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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 994.00 | 9 094.00 | 900.00 | 9 994.00 |
AP Constructions | 37 277.00 | 31 024.00 | 6 253.00 | 37 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 611.00 | 20 713.00 | 3 898.00 | 24 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 105.00 | 107 733.00 | 54 372.00 | 162 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 541.00 | 168 563.00 | 66 978.00 | 235 541.00 |
BT Marchandises | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 410.00 | 3 301.00 | 40 109.00 | 43 410.00 |
BZ Autres créances | 121 815.00 | | 121 815.00 | 121 815.00 |
CF Disponibilités | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 842.00 | 3 301.00 | 294 541.00 | 297 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 383.00 | 171 865.00 | 361 519.00 | 533 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 22 713.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 478.00 | | | -8 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 010.00 | -31 191.00 | | 38 010.00 |
DL TOTAL (I) | 70 232.00 | 32 222.00 | | 70 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 542.00 | 31 228.00 | | 18 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 590.00 | 47 767.00 | | 76 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 158 359.00 | | 126 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 478.00 | 59 732.00 | | 65 478.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 11 298.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 287.00 | 308 385.00 | | 291 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 519.00 | 340 607.00 | | 361 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 815.00 | 289 843.00 | | 282 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 628.00 | | 1 422 628.00 | 1 422 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 628.00 | | 1 422 628.00 | 1 422 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 015.00 | 1 268 965.00 | | 1 427 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 005.00 | 1 300 156.00 | | 1 389 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 010.00 | -31 191.00 | | 38 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 250.00 | | 11 310.00 | 227 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 683.00 | | 11 310.00 | 212 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 012.00 | 19 551.00 | | 149 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 918.00 | 19 551.00 | | 139 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 107 763.00 | | | 107 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 542.00 | 10 070.00 | 8 472.00 | 18 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
VW T.V.A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 696.00 | 206 224.00 | 8 472.00 | 214 696.00 |