| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483 701.00 | 1 200 176.00 | 1 283 525.00 | 2 483 701.00 |
AH Fonds commercial | 12 059 732.00 | 5 447 449.00 | 6 612 283.00 | 12 059 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 780.00 | 351 138.00 | 98 642.00 | 449 780.00 |
AN Terrains | 905 520.00 | 43 492.00 | 862 028.00 | 905 520.00 |
AP Constructions | 6 370 018.00 | 1 771 280.00 | 4 598 738.00 | 6 370 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 842.00 | 2 191 404.00 | 436 438.00 | 2 627 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609 603.00 | 3 295 724.00 | 2 313 879.00 | 5 609 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 814.00 | | 365 814.00 | 365 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 911 047.00 | 14 300 664.00 | 16 610 383.00 | 30 911 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425 834.00 | 1 103 791.00 | 6 322 043.00 | 7 425 834.00 |
BN En cours de production de biens | 484 471.00 | | 484 471.00 | 484 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 422 412.00 | 845 237.00 | 2 577 175.00 | 3 422 412.00 |
BT Marchandises | 913 616.00 | 62 583.00 | 851 033.00 | 913 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 285 706.00 | 12 143.00 | 15 273 563.00 | 15 285 706.00 |
BZ Autres créances | 2 570 626.00 | | 2 570 626.00 | 2 570 626.00 |
CF Disponibilités | 3 170 679.00 | | 3 170 679.00 | 3 170 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 033.00 | | 209 033.00 | 209 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 567 425.00 | 2 023 754.00 | 31 543 671.00 | 33 567 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 478 472.00 | 16 324 417.00 | 48 154 055.00 | 64 478 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 023 664.00 | 15 023 664.00 | | 15 023 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 349.00 | -223 157.00 | | -355 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 680.00 | -132 192.00 | | 341 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759 821.00 | 830 885.00 | | 759 821.00 |
DL TOTAL (I) | 25 830 538.00 | 25 559 923.00 | | 25 830 538.00 |
DP Provisions pour risques | 248 356.00 | 541 799.00 | | 248 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 480 075.00 | 556 807.00 | | 2 480 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 728 432.00 | 1 098 605.00 | | 2 728 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191 357.00 | 8 033 919.00 | | 9 191 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 501.00 | 60 500.00 | | 58 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 072.00 | 4 130 213.00 | | 5 174 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445 237.00 | 4 581 570.00 | | 4 445 237.00 |
EA Autres dettes | 412 876.00 | 339 482.00 | | 412 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 026.00 | 1 045 564.00 | | 311 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 593 068.00 | 18 191 248.00 | | 19 593 068.00 |
ED (V) | 2 016.00 | 1 794.00 | | 2 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 154 055.00 | 44 851 570.00 | | 48 154 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 616 923.00 | | 5 616 923.00 | 5 616 923.00 |
FD Production vendue biens | 5 315 836.00 | 20 759 581.00 | 26 075 417.00 | 5 315 836.00 |
FG Production vendue services | 4 968 421.00 | 6 042 493.00 | 11 010 914.00 | 4 968 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 901 181.00 | 26 802 074.00 | 42 703 255.00 | 15 901 181.00 |
FM Production stockée | | | -12 197 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 285 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 553 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 350 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 349 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 159 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 083 373.00 | |
GE Autres charges | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 794 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 399 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 625.00 | 471 005.00 | | 265 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 029.00 | 752 381.00 | | 228 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 046.00 | 752 381.00 | | 231 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 579.00 | -281 376.00 | | 34 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 550 767.00 | 42 421 892.00 | | 34 550 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 209 087.00 | 42 554 084.00 | | 34 209 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 680.00 | -132 192.00 | | 341 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 277 653.00 | | 2 260 511.00 | 30 277 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 844.00 | 39 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627 127.00 | 30 911 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 156.00 | 14 993 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560 128.00 | 15 878 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 021 933.00 | | 30 436.00 | 15 021 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 208 839.00 | | 2 230 075.00 | 15 208 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 425.00 | 178 121.00 | | 1 412 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 293.00 | 2 377.00 | | 469 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 132.00 | 175 744.00 | | 943 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 604.00 | 2 199 389.00 | 569 562.00 | 1 098 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449.00 | | | 5 447 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 548 724.00 | 1 142 008.00 | 1 679 162.00 | 2 548 724.00 |
6T Sur comptes clients | 58 536.00 | 24 036.00 | 70 161.00 | 58 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054 709.00 | 1 166 044.00 | 1 749 323.00 | 8 054 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 153 313.00 | 3 365 433.00 | 2 318 885.00 | 9 153 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 072.00 | 5 174 072.00 | | 5 174 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954 699.00 | 1 954 699.00 | | 1 954 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 463.00 | 1 522 463.00 | | 1 522 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 876.00 | 412 876.00 | | 412 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 026.00 | 311 026.00 | | 311 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 037.00 | 14 572.00 | | 39 037.00 |
UX Autres créances clients | 15 271 135.00 | | | 15 271 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VB T. V. A. | 878 685.00 | | | 878 685.00 |
VI Groupe et associés | 9 191 357.00 | 9 191 357.00 | | 9 191 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474 105.00 | | | 1 474 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 282.00 | 534 282.00 | | 534 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 033.00 | | | 209 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104 402.00 | 18 050 794.00 | 53 608.00 | 18 104 402.00 |
VW T.V.A. | 433 792.00 | 433 792.00 | | 433 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 534 567.00 | 19 534 567.00 | | 19 534 567.00 |