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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459 144.00 | 2 394 731.00 | 64 412.00 | 2 459 144.00 |
AH Fonds commercial | 12 059 732.00 | 5 447 449.00 | 6 612 283.00 | 12 059 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 770.00 | 1 082 116.00 | 654.00 | 1 082 770.00 |
AN Terrains | 905 520.00 | 183 075.00 | 722 445.00 | 905 520.00 |
AP Constructions | 6 417 707.00 | 3 323 824.00 | 3 093 883.00 | 6 417 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492 131.00 | 3 117 953.00 | 374 179.00 | 3 492 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600 537.00 | 5 036 844.00 | 1 563 693.00 | 6 600 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 702.00 | | 348 702.00 | 348 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 375 785.00 | 20 585 993.00 | 12 789 791.00 | 33 375 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950 829.00 | 1 163 328.00 | 6 787 501.00 | 7 950 829.00 |
BN En cours de production de biens | 184 393.00 | | 184 393.00 | 184 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 823 041.00 | 373 533.00 | 2 449 507.00 | 2 823 041.00 |
BT Marchandises | 1 259 684.00 | 196 288.00 | 1 063 397.00 | 1 259 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 305 299.00 | 16 884.00 | 21 288 415.00 | 21 305 299.00 |
BZ Autres créances | 285 593.00 | | 285 593.00 | 285 593.00 |
CF Disponibilités | 4 347 553.00 | | 4 347 553.00 | 4 347 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 507.00 | | 87 507.00 | 87 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 445 438.00 | 1 750 033.00 | 36 695 405.00 | 38 445 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 821 472.00 | 22 336 026.00 | 49 485 446.00 | 71 821 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 023 664.00 | 15 023 664.00 | | 15 023 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 902.00 | 252 571.00 | | 336 902.00 |
DG Autres réserves | 15 247 400.00 | 13 645 114.00 | | 15 247 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026 533.00 | 1 686 617.00 | | 2 026 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 144.00 | 477 765.00 | | 423 144.00 |
DL TOTAL (I) | 33 057 643.00 | 31 085 732.00 | | 33 057 643.00 |
DP Provisions pour risques | 203 443.00 | 199 332.00 | | 203 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 952.00 | 1 285 437.00 | | 455 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 395.00 | 1 484 769.00 | | 659 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 179.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 249.00 | 53 083.00 | | 262 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 473.00 | 4 657 858.00 | | 7 549 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454 880.00 | 5 990 777.00 | | 6 454 880.00 |
EA Autres dettes | 317 097.00 | 755 876.00 | | 317 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 710.00 | 729 298.00 | | 1 184 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 768 408.00 | 12 209 071.00 | | 15 768 408.00 |
ED (V) | | 11 440.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 485 446.00 | 44 791 012.00 | | 49 485 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 882 022.00 | 846 692.00 | 13 728 714.00 | 12 882 022.00 |
FD Production vendue biens | 8 283 271.00 | 23 710 050.00 | 31 993 321.00 | 8 283 271.00 |
FG Production vendue services | 4 517 447.00 | 6 090 024.00 | 10 607 471.00 | 4 517 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 682 740.00 | 30 646 766.00 | 56 329 506.00 | 25 682 740.00 |
FM Production stockée | | | -14 674 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 880 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 467 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 630 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 308 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 241 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 508.00 | |
GE Autres charges | | | 73 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 600 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 280 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 237 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 709.00 | 71 801.00 | | 54 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 888.00 | 116 477.00 | | 76 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 2 267.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 50 160.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 388.00 | 66 317.00 | | 56 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 727.00 | 47 076.00 | | 265 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 336.00 | 737 946.00 | | 1 001 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 961 265.00 | 38 496 935.00 | | 43 961 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 934 732.00 | 36 810 319.00 | | 41 934 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026 533.00 | 1 686 617.00 | | 2 026 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 922 126.00 | | 1 624 490.00 | 32 922 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 035.00 | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170 823.00 | 33 375 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991 788.00 | 17 764 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 583 874.00 | | 17 772.00 | 15 583 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 328 712.00 | | 1 427 683.00 | 17 328 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 179 035.00 | 9 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241 984.00 | 970 257.00 | 73 603.00 | 14 241 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442 495.00 | 34 353.00 | | 3 442 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799 489.00 | 935 904.00 | 73 603.00 | 10 799 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 484 770.00 | 353 233.00 | 1 178 607.00 | 1 484 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449.00 | | | 5 447 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 585 573.00 | 557 818.00 | 410 023.00 | 1 585 573.00 |
6T Sur comptes clients | 15 048.00 | 32 358.00 | 30 521.00 | 15 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048 070.00 | 590 176.00 | 440 544.00 | 7 048 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 532 840.00 | 943 409.00 | 1 619 151.00 | 8 532 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 473.00 | 7 549 473.00 | | 7 549 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351 987.00 | 3 351 987.00 | | 3 351 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984 267.00 | 1 984 267.00 | | 1 984 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 138.00 | 301 138.00 | | 301 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 710.00 | 1 184 710.00 | | 1 184 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 21 285 009.00 | 21 285 009.00 | | 21 285 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
VB T. V. A. | 263 360.00 | 263 360.00 | | 263 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 047.00 | 399 047.00 | | 399 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 687 939.00 | 21 658 109.00 | 29 830.00 | 21 687 939.00 |
VW T.V.A. | 418 440.00 | 418 440.00 | | 418 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 506 159.00 | 15 506 159.00 | | 15 506 159.00 |