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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455 022.00 | 2 373 176.00 | 81 846.00 | 2 455 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 059 732.00 | 5 447 449.00 | 6 612 283.00 | 12 059 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065 320.00 | 1 012 621.00 | 52 699.00 | 1 065 320.00 |
AN Terrains | 905 520.00 | 127 105.00 | 778 415.00 | 905 520.00 |
AP Constructions | 6 417 707.00 | 2 702 422.00 | 3 715 285.00 | 6 417 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 245 287.00 | 2 839 982.00 | 405 305.00 | 3 245 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 166 210.00 | 4 274 340.00 | 1 891 870.00 | 6 166 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 322.00 | | 261 322.00 | 261 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 613 157.00 | 18 777 096.00 | 13 836 062.00 | 32 613 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 598 744.00 | 1 071 543.00 | 7 527 200.00 | 8 598 744.00 |
BN En cours de production de biens | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 526 786.00 | 370 088.00 | 2 156 699.00 | 2 526 786.00 |
BT Marchandises | 1 425 849.00 | 574 725.00 | 851 125.00 | 1 425 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 140 400.00 | 15 063.00 | 16 125 337.00 | 16 140 400.00 |
BZ Autres créances | 398 634.00 | | 398 634.00 | 398 634.00 |
CF Disponibilités | 6 252 656.00 | | 6 252 656.00 | 6 252 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 512.00 | | 111 512.00 | 111 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 662 788.00 | 2 031 418.00 | 33 631 370.00 | 35 662 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 275 946.00 | 20 808 514.00 | 47 467 432.00 | 68 275 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 023 664.00 | 15 023 664.00 | | 15 023 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 094.00 | 120 564.00 | | 177 094.00 |
DG Autres réserves | 12 211 056.00 | 11 136 980.00 | | 12 211 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 535.00 | 1 130 606.00 | | 1 509 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549 566.00 | 617 691.00 | | 549 566.00 |
DL TOTAL (I) | 29 470 915.00 | 28 029 505.00 | | 29 470 915.00 |
DP Provisions pour risques | 296 757.00 | 655 033.00 | | 296 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220 600.00 | 1 853 000.00 | | 1 220 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 357.00 | 2 508 033.00 | | 1 517 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135 818.00 | 5 049 490.00 | | 5 135 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 469.00 | 5 605 773.00 | | 5 164 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282 285.00 | 5 045 522.00 | | 5 282 285.00 |
EA Autres dettes | 252 119.00 | 246 136.00 | | 252 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 750.00 | 483 517.00 | | 638 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 473 440.00 | 16 430 438.00 | | 16 473 440.00 |
ED (V) | 5 720.00 | 1 052.00 | | 5 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 467 432.00 | 46 969 028.00 | | 47 467 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 493 140.00 | 2 957 520.00 | 11 450 660.00 | 8 493 140.00 |
FD Production vendue biens | 3 524 170.00 | 22 768 603.00 | 26 292 773.00 | 3 524 170.00 |
FG Production vendue services | 6 278 393.00 | 8 259 124.00 | 14 537 517.00 | 6 278 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 295 703.00 | 33 985 247.00 | 52 280 950.00 | 18 295 703.00 |
FM Production stockée | | | -15 528 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 595 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 631 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 672 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 935 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 734 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 020 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 222.00 | |
GE Autres charges | | | 33 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 648 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 722.00 | 149 366.00 | | 76 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 690.00 | | | 210 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 412.00 | 149 366.00 | | 287 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 309.00 | 10 304.00 | | 12 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 663.00 | 9 146.00 | | 12 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 973.00 | 230 140.00 | | 24 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 439.00 | -80 773.00 | | 262 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 036.00 | 137 635.00 | | 6 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 296.00 | 894 256.00 | | 581 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 882 943.00 | 39 576 603.00 | | 40 882 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 373 409.00 | 38 445 998.00 | | 39 373 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 535.00 | 1 130 606.00 | | 1 509 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 785 775.00 | | 3 735 539.00 | 31 785 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 739.00 | 37 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908 151.00 | 32 613 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 580 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696 412.00 | 16 996 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 382 488.00 | | 197 586.00 | 15 382 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364 250.00 | | 3 328 215.00 | 16 364 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 037.00 | | 209 739.00 | 39 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 590 782.00 | 1 782 610.00 | 43 746.00 | 11 590 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765 555.00 | 620 241.00 | | 2 765 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825 227.00 | 1 162 369.00 | 43 746.00 | 8 825 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 508 032.00 | 172 255.00 | 1 162 932.00 | 2 508 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449.00 | | | 5 447 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 494 093.00 | 1 041 966.00 | 1 519 703.00 | 2 494 093.00 |
6T Sur comptes clients | 12 685.00 | 39 625.00 | 37 247.00 | 12 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 954 227.00 | 1 081 591.00 | 1 556 950.00 | 7 954 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 462 259.00 | 1 253 846.00 | 2 719 882.00 | 10 462 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 469.00 | 5 164 469.00 | | 5 164 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695 128.00 | 2 695 128.00 | | 2 695 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 524.00 | 1 965 524.00 | | 1 965 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 119.00 | 252 119.00 | | 252 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638 750.00 | 638 750.00 | | 638 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
UX Autres créances clients | 16 122 370.00 | 16 122 370.00 | | 16 122 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
VB T. V. A. | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 135 818.00 | 5 135 818.00 | | 5 135 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 344.00 | 472 344.00 | | 472 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 619 703.00 | 16 564 637.00 | 55 066.00 | 16 619 703.00 |
VW T.V.A. | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405 561.00 | 16 405 561.00 | | 16 405 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |