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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481 301.00 | 1 518 408.00 | 962 893.00 | 2 481 301.00 |
AH Fonds commercial | 12 059 732.00 | 5 447 449.00 | 6 612 283.00 | 12 059 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 560.00 | 690 296.00 | 101 264.00 | 791 560.00 |
AN Terrains | 905 520.00 | 70 042.00 | 835 478.00 | 905 520.00 |
AP Constructions | 6 366 863.00 | 2 079 618.00 | 4 287 245.00 | 6 366 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 927.00 | 2 415 860.00 | 542 066.00 | 2 957 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 339 225.00 | 3 239 494.00 | 2 099 731.00 | 5 339 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 939.00 | | 193 939.00 | 193 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 135 103.00 | 15 461 167.00 | 15 673 935.00 | 31 135 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 767 092.00 | 993 294.00 | 6 773 798.00 | 7 767 092.00 |
BN En cours de production de biens | 366 027.00 | | 366 027.00 | 366 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 757 491.00 | 427 987.00 | 2 329 504.00 | 2 757 491.00 |
BT Marchandises | 799 063.00 | 63 005.00 | 736 058.00 | 799 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 896.00 | | 143 896.00 | 143 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 883 207.00 | 11 582.00 | 13 871 625.00 | 13 883 207.00 |
BZ Autres créances | 1 948 503.00 | | 1 948 503.00 | 1 948 503.00 |
CF Disponibilités | 3 689 690.00 | | 3 689 690.00 | 3 689 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 420.00 | | 189 420.00 | 189 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 544 389.00 | 1 495 867.00 | 30 048 521.00 | 31 544 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 679 492.00 | 16 957 035.00 | 45 722 457.00 | 62 679 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 023 664.00 | 15 023 664.00 | | 15 023 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 669.00 | -355 349.00 | | -13 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 490.00 | 341 680.00 | | 1 210 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 756.00 | 759 821.00 | | 688 756.00 |
DL TOTAL (I) | 26 969 964.00 | 25 830 538.00 | | 26 969 964.00 |
DP Provisions pour risques | 228 860.00 | 248 356.00 | | 228 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 962 691.00 | 2 480 075.00 | | 1 962 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 551.00 | 2 728 432.00 | | 2 191 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751 588.00 | 9 191 357.00 | | 6 751 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 316.00 | 58 501.00 | | 60 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 814.00 | 5 174 072.00 | | 3 921 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100 961.00 | 4 445 237.00 | | 5 100 961.00 |
EA Autres dettes | 108 447.00 | 412 876.00 | | 108 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 643.00 | 311 026.00 | | 610 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 553 768.00 | 19 593 068.00 | | 16 553 768.00 |
ED (V) | 7 174.00 | 2 016.00 | | 7 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 722 457.00 | 48 154 055.00 | | 45 722 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 751 588.00 | | | 6 751 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 106.00 | 4 374 266.00 | 6 075 372.00 | 1 701 106.00 |
FD Production vendue biens | 5 726 922.00 | 24 143 414.00 | 29 870 336.00 | 5 726 922.00 |
FG Production vendue services | 5 559 957.00 | 6 120 000.00 | 11 679 957.00 | 5 559 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 987 984.00 | 34 637 680.00 | 47 625 664.00 | 12 987 984.00 |
FM Production stockée | | | -15 075 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 134 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 981 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 906 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 561 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 713 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 128.00 | |
GE Autres charges | | | 31 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 647 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 732.00 | 194 560.00 | | 246 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 943.00 | 71 065.00 | | 85 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 675.00 | 265 625.00 | | 332 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 240.00 | 228 029.00 | | 38 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 767.00 | 3 017.00 | | 45 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 683.00 | 231 046.00 | | 128 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 992.00 | 34 579.00 | | 203 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 657.00 | -12 000.00 | | 318 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 467 117.00 | 34 550 767.00 | | 36 467 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 256 627.00 | 34 209 087.00 | | 35 256 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 490.00 | 341 680.00 | | 1 210 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 911 047.00 | | 4 067 228.00 | 30 911 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843 173.00 | 31 135 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 290.00 | 15 332 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724 883.00 | 15 763 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 993 213.00 | | 457 670.00 | 14 993 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 878 797.00 | | 3 609 558.00 | 15 878 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 853 215.00 | 1 951 491.00 | 790 965.00 | 8 853 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 314.00 | 772 336.00 | 115 835.00 | 1 551 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301 901.00 | 1 179 155.00 | 675 130.00 | 7 301 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 728 432.00 | 405 552.00 | 942 433.00 | 2 728 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449.00 | | | 5 447 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 011 570.00 | 907 978.00 | 1 435 265.00 | 2 011 570.00 |
6T Sur comptes clients | 12 143.00 | 6 406.00 | 6 967.00 | 12 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 471 162.00 | 914 384.00 | 1 442 232.00 | 7 471 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 199 594.00 | 1 319 936.00 | 2 384 665.00 | 10 199 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 814.00 | 3 921 814.00 | | 3 921 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146 318.00 | 2 146 318.00 | | 2 146 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797 328.00 | 1 797 328.00 | | 1 797 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 643.00 | 610 643.00 | | 610 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
UX Autres créances clients | 13 869 318.00 | | | 13 869 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VB T. V. A. | 639 053.00 | | | 639 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 751 588.00 | 6 751 588.00 | | 6 751 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220 433.00 | | | 1 220 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 856.00 | 511 856.00 | | 511 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 420.00 | | | 189 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 060 167.00 | 16 007 241.00 | 52 926.00 | 16 060 167.00 |
VW T.V.A. | 645 459.00 | 645 459.00 | | 645 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 493 452.00 | 16 493 452.00 | | 16 493 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |