| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455 022.00 | 2 375 320.00 | 79 702.00 | 2 455 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 059 732.00 | 5 447 449.00 | 6 612 283.00 | 12 059 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 069 120.00 | 1 067 176.00 | 1 945.00 | 1 069 120.00 |
AN Terrains | 905 520.00 | 156 811.00 | 748 709.00 | 905 520.00 |
AP Constructions | 6 417 707.00 | 3 014 137.00 | 3 403 570.00 | 6 417 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 920.00 | 2 960 163.00 | 326 757.00 | 3 286 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 381 313.00 | 4 668 881.00 | 1 712 432.00 | 6 381 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 243.00 | | 337 243.00 | 337 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 922 119.00 | 19 689 936.00 | 13 232 183.00 | 32 922 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 088 751.00 | 939 037.00 | 6 149 714.00 | 7 088 751.00 |
BN En cours de production de biens | 173 823.00 | | 173 823.00 | 173 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 619 701.00 | 71 812.00 | 2 547 889.00 | 2 619 701.00 |
BT Marchandises | 1 567 639.00 | 574 725.00 | 992 915.00 | 1 567 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 230.00 | | 132 230.00 | 132 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 480 217.00 | 15 048.00 | 16 465 169.00 | 16 480 217.00 |
BZ Autres créances | 292 026.00 | | 292 026.00 | 292 026.00 |
CF Disponibilités | 4 633 936.00 | | 4 633 936.00 | 4 633 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 819.00 | | 167 819.00 | 167 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 156 143.00 | 1 600 621.00 | 31 555 522.00 | 33 156 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 081 569.00 | 21 290 557.00 | 44 791 012.00 | 66 081 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 023 664.00 | 15 023 664.00 | | 15 023 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 571.00 | 177 094.00 | | 252 571.00 |
DG Autres réserves | 13 645 114.00 | 12 211 056.00 | | 13 645 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 617.00 | 1 509 535.00 | | 1 686 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 765.00 | 549 566.00 | | 477 765.00 |
DL TOTAL (I) | 31 085 732.00 | 29 470 915.00 | | 31 085 732.00 |
DP Provisions pour risques | 199 332.00 | 296 757.00 | | 199 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 285 437.00 | 1 220 600.00 | | 1 285 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484 769.00 | 1 517 357.00 | | 1 484 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 179.00 | 5 135 818.00 | | 22 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 858.00 | 5 164 469.00 | | 4 657 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 990 777.00 | 5 282 285.00 | | 5 990 777.00 |
EA Autres dettes | 755 876.00 | 252 119.00 | | 755 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 298.00 | 638 750.00 | | 729 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 209 071.00 | 16 473 440.00 | | 12 209 071.00 |
ED (V) | 11 440.00 | 5 720.00 | | 11 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 791 012.00 | 47 467 432.00 | | 44 791 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 783 876.00 | 645 989.00 | 12 429 865.00 | 11 783 876.00 |
FD Production vendue biens | 6 812 769.00 | 19 429 790.00 | 26 242 559.00 | 6 812 769.00 |
FG Production vendue services | 3 277 089.00 | 6 624 915.00 | 9 902 004.00 | 3 277 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 873 734.00 | 26 700 694.00 | 48 574 428.00 | 21 873 734.00 |
FM Production stockée | | | -12 786 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 754 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 376 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 943 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 468 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 040 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 614 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 035.00 | |
GE Autres charges | | | 109 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 854 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 522 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 801.00 | 76 722.00 | | 71 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 676.00 | 210 690.00 | | 44 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 477.00 | 287 412.00 | | 116 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 12 309.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 893.00 | 12 663.00 | | 47 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 160.00 | 24 973.00 | | 50 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 317.00 | 262 439.00 | | 66 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 076.00 | 6 036.00 | | 47 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 946.00 | 581 296.00 | | 737 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 496 935.00 | 40 882 943.00 | | 38 496 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 810 319.00 | 39 373 409.00 | | 36 810 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 617.00 | 1 509 535.00 | | 1 686 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 613 165.00 | | 1 686 752.00 | 32 613 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 497.00 | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377 791.00 | 32 922 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 583 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350 294.00 | 17 328 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 580 074.00 | | 3 800.00 | 15 580 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 996 054.00 | | 1 682 952.00 | 16 996 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 329 646.00 | 1 153 732.00 | 241 392.00 | 13 329 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 796.00 | 56 699.00 | | 3 385 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943 850.00 | 1 097 034.00 | 241 392.00 | 9 943 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517 357.00 | 758 563.00 | 790 971.00 | 1 517 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449.00 | | | 5 447 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 016 355.00 | 656 161.00 | 1 087 165.00 | 2 016 355.00 |
6T Sur comptes clients | 15 063.00 | 846.00 | 861.00 | 15 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 478 867.00 | 657 007.00 | 1 088 026.00 | 7 478 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 996 224.00 | 1 415 570.00 | 1 878 997.00 | 8 996 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657 858.00 | 4 657 858.00 | | 4 657 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132 821.00 | 3 132 821.00 | | 3 132 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172 491.00 | 2 172 491.00 | | 2 172 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 876.00 | 755 876.00 | | 755 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 298.00 | 729 298.00 | | 729 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 16 462 169.00 | 16 462 169.00 | | 16 462 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
VB T. V. A. | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
VI Groupe et associés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 725.00 | 280 725.00 | | 280 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 034.00 | 166 034.00 | | 166 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 819.00 | 167 819.00 | | 167 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 079 431.00 | 17 051 842.00 | 27 589.00 | 17 079 431.00 |
VW T.V.A. | 246 257.00 | 246 257.00 | | 246 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 013 177.00 | 12 013 176.00 | | 12 013 177.00 |