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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455 022.00 | 1 937 884.00 | 517 137.00 | 2 455 022.00 |
AH Fonds commercial | 12 059 732.00 | 5 447 449.00 | 6 612 283.00 | 12 059 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 867 735.00 | 827 671.00 | 40 064.00 | 867 735.00 |
AN Terrains | 905 520.00 | 97 334.00 | 808 186.00 | 905 520.00 |
AP Constructions | 6 377 507.00 | 2 390 524.00 | 3 986 983.00 | 6 377 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003 919.00 | 2 633 901.00 | 370 017.00 | 3 003 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 597 303.00 | 3 703 467.00 | 1 893 836.00 | 5 597 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 001.00 | | 480 001.00 | 480 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 785 775.00 | 17 038 232.00 | 14 747 544.00 | 31 785 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 281 930.00 | 1 345 888.00 | 7 936 042.00 | 9 281 930.00 |
BN En cours de production de biens | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 528 274.00 | 390 344.00 | 2 137 930.00 | 2 528 274.00 |
BT Marchandises | 1 753 632.00 | 757 861.00 | 995 770.00 | 1 753 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 286.00 | | 47 286.00 | 47 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 423 407.00 | 12 685.00 | 18 410 722.00 | 18 423 407.00 |
BZ Autres créances | 1 357 268.00 | | 1 357 268.00 | 1 357 268.00 |
CF Disponibilités | 1 084 357.00 | | 1 084 357.00 | 1 084 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 318.00 | | 175 318.00 | 175 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 728 262.00 | 2 506 778.00 | 32 221 484.00 | 34 728 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 514 037.00 | 19 545 009.00 | 46 969 028.00 | 66 514 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 023 664.00 | 15 023 664.00 | | 15 023 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 564.00 | 60 723.00 | | 120 564.00 |
DG Autres réserves | 11 136 980.00 | 10 000 000.00 | | 11 136 980.00 |
DH Report à nouveau | | -13 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 606.00 | 1 210 490.00 | | 1 130 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617 691.00 | 688 756.00 | | 617 691.00 |
DL TOTAL (I) | 28 029 505.00 | 26 969 964.00 | | 28 029 505.00 |
DP Provisions pour risques | 655 033.00 | 228 860.00 | | 655 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 853 000.00 | 1 962 691.00 | | 1 853 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508 033.00 | 2 191 551.00 | | 2 508 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049 490.00 | 6 751 588.00 | | 5 049 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 605 773.00 | 3 921 814.00 | | 5 605 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045 522.00 | 5 100 961.00 | | 5 045 522.00 |
EA Autres dettes | 246 136.00 | 108 447.00 | | 246 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 517.00 | 610 643.00 | | 483 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 430 438.00 | 16 553 768.00 | | 16 430 438.00 |
ED (V) | 1 052.00 | 7 174.00 | | 1 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 969 028.00 | 45 722 457.00 | | 46 969 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 591.00 | 7 173 205.00 | 8 107 796.00 | 934 591.00 |
FD Production vendue biens | 3 419 798.00 | 26 453 688.00 | 29 873 486.00 | 3 419 798.00 |
FG Production vendue services | 5 742 046.00 | 7 224 573.00 | 12 966 619.00 | 5 742 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 096 435.00 | 40 851 466.00 | 50 947 901.00 | 10 096 435.00 |
FM Production stockée | | | -14 526 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 426 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 505 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 451 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 567 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 217 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 909 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 203 208.00 | |
GE Autres charges | | | 68 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 036 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 366.00 | 85 943.00 | | 149 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 366.00 | 332 675.00 | | 149 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 304.00 | 38 240.00 | | 10 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 146.00 | 45 767.00 | | 9 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 690.00 | 44 676.00 | | 210 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 140.00 | 128 683.00 | | 230 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 773.00 | 203 992.00 | | -80 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 256.00 | 318 657.00 | | 894 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 576 603.00 | 36 467 117.00 | | 39 576 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 445 998.00 | 35 256 627.00 | | 38 445 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 606.00 | 1 210 490.00 | | 1 130 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 135 103.00 | | 2 852 399.00 | 31 135 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 279.00 | 2 175 447.00 | 31 785 775.00 | 26 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 279.00 | 40 686.00 | 15 382 488.00 | 26 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134 761.00 | 16 364 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 332 593.00 | | 116 860.00 | 15 332 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 763 473.00 | | 2 735 539.00 | 15 763 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 016 212.00 | 1 670 062.00 | 95 496.00 | 10 016 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208 704.00 | 590 770.00 | 33 918.00 | 2 208 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807 508.00 | 1 079 292.00 | 61 578.00 | 7 807 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191 550.00 | 1 717 854.00 | 1 401 372.00 | 2 191 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 447 449.00 | | | 5 447 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 484 283.00 | 1 393 516.00 | 383 706.00 | 1 484 283.00 |
6T Sur comptes clients | 11 582.00 | 2 990.00 | 1 886.00 | 11 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943 314.00 | 1 396 506.00 | 385 592.00 | 6 943 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 134 864.00 | 3 114 360.00 | 1 786 964.00 | 9 134 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605 773.00 | 5 605 773.00 | | 5 605 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583 619.00 | 2 583 619.00 | | 2 583 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824 010.00 | 1 824 010.00 | | 1 824 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 136.00 | 246 136.00 | | 246 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 517.00 | 483 517.00 | | 483 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
UX Autres créances clients | 18 408 194.00 | 18 408 194.00 | | 18 408 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
VB T. V. A. | 739 032.00 | 739 032.00 | | 739 032.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 049 490.00 | 5 049 490.00 | | 5 049 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586 436.00 | 586 436.00 | | 586 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 604.00 | 634 604.00 | | 634 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 318.00 | 175 318.00 | | 175 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 995 030.00 | 19 940 780.00 | 54 250.00 | 19 995 030.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 430 438.00 | 16 430 438.00 | | 16 430 438.00 |