| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 573.00 | 905 469.00 | 97 105.00 | 1 002 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 184.00 | 543 326.00 | 75 858.00 | 619 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 566.00 | 1 450 039.00 | 174 527.00 | 1 624 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 056.00 | 8 250.00 | 332 806.00 | 341 056.00 |
BZ Autres créances | 208 520.00 | | 208 520.00 | 208 520.00 |
CF Disponibilités | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 411.00 | 8 250.00 | 562 161.00 | 570 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 977.00 | 1 458 289.00 | 736 688.00 | 2 194 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DH Report à nouveau | | -11 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 519.00 | 323 261.00 | | -17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 16 644.00 | 334 163.00 | | 16 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 346.00 | 167 505.00 | | 84 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 477.00 | 57 409.00 | | 323 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 633.00 | 18 734.00 | | 133 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 568.00 | 173 088.00 | | 172 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 964.00 | | |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 50 240.00 | | 6 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 044.00 | 646 448.00 | | 720 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 688.00 | 980 611.00 | | 736 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
FG Production vendue services | 2 476 420.00 | | 2 476 420.00 | 2 476 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 074.00 | | 2 483 074.00 | 2 483 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 1 667.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 042.00 | 110 000.00 | | 6 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746.00 | 111 667.00 | | 6 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 481.00 | 15 593.00 | | 5 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 369.00 | 15 593.00 | | 16 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 623.00 | 96 073.00 | | -9 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 760.00 | -33 732.00 | | -39 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 452.00 | 2 581 277.00 | | 2 510 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 971.00 | 2 258 016.00 | | 2 527 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 519.00 | 323 261.00 | | -17 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 003.00 | | 73 272.00 | 1 609 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 709.00 | 1 624 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 709.00 | 1 623 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 439.00 | | 73 272.00 | 1 602 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 632.00 | 99 635.00 | 52 228.00 | 1 402 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 632.00 | 99 635.00 | 52 228.00 | 1 402 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 817.00 | | 15 567.00 | 23 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 817.00 | | 15 567.00 | 23 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 817.00 | | 15 567.00 | 23 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 331 189.00 | | | 331 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 198 209.00 | | | 198 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 642.00 | 323 642.00 | | 323 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 181.00 | 50 352.00 | 33 829.00 | 84 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
VP Divers | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 306.00 | 559 439.00 | 9 867.00 | 569 306.00 |
VW T.V.A. | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 044.00 | 686 215.00 | 33 829.00 | 720 044.00 |