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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 177.00 | 1 503.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 723.00 | 14 689.00 | 92 034.00 | 106 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 853.00 | 972 826.00 | 130 027.00 | 1 102 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 974.00 | 443 727.00 | 108 247.00 | 551 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 594.00 | 1 431 419.00 | 353 175.00 | 1 784 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BN En cours de production de biens | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BZ Autres créances | 710 540.00 | | 710 540.00 | 710 540.00 |
CF Disponibilités | 123 753.00 | | 123 753.00 | 123 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 890.00 | | 918 890.00 | 918 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 484.00 | 1 431 419.00 | 1 272 065.00 | 2 703 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
DG Autres réserves | 341 771.00 | 73 710.00 | | 341 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 097.00 | 268 061.00 | | -381 097.00 |
DL TOTAL (I) | 89 185.00 | 470 282.00 | | 89 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 420.00 | 175 351.00 | | 912 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 950.00 | 180 128.00 | | 130 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 997.00 | 398 363.00 | | 44 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 513.00 | 427 600.00 | | 94 513.00 |
EA Autres dettes | | 147 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 880.00 | 1 331 198.00 | | 1 182 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 065.00 | 1 801 479.00 | | 1 272 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 275.00 | 1 194 035.00 | | 455 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
FG Production vendue services | 681 591.00 | | 681 591.00 | 681 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 694.00 | | 689 694.00 | 689 694.00 |
FM Production stockée | | | 2 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 696.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 570.00 | 80.00 | | 9 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 083.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | 7 163.00 | | 10 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 286.00 | 86 174.00 | | 8 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 6 730.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | 97 158.00 | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | -89 995.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 284.00 | 64 592.00 | | -58 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 218.00 | 5 196 064.00 | | 1 058 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 315.00 | 4 928 003.00 | | 1 439 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 097.00 | 268 061.00 | | -381 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 867.00 | | 64 880.00 | 1 738 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 153.00 | 1 784 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 153.00 | 1 761 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 680.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 502.00 | | 63 200.00 | 1 717 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 667.00 | 90 906.00 | 19 153.00 | 1 359 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 667.00 | 90 728.00 | 19 153.00 | 1 359 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VB T. V. A. | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VC Groupe et associés | 487 990.00 | 487 990.00 | | 487 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 009.00 | 182 404.00 | 711 697.00 | 910 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VP Divers | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 329.00 | 806 329.00 | | 806 329.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 880.00 | 455 275.00 | 711 697.00 | 1 182 880.00 |