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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 103 774.00 | 68.00 | 103 706.00 | 103 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 000.00 | 893 766.00 | 119 234.00 | 1 013 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 106.00 | 500 680.00 | 83 426.00 | 584 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 244.00 | 1 394 513.00 | 327 731.00 | 1 722 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
BZ Autres créances | 443 832.00 | | 443 832.00 | 443 832.00 |
CF Disponibilités | 142 432.00 | | 142 432.00 | 142 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 794.00 | | 718 794.00 | 718 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 038.00 | 1 394 513.00 | 1 046 525.00 | 2 441 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 487.00 | -5 356.00 | | -57 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 708.00 | -52 131.00 | | 187 708.00 |
DL TOTAL (I) | 252 221.00 | 64 513.00 | | 252 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 138.00 | 460 529.00 | | 247 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 294.00 | 70 989.00 | | 231 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 872.00 | 158 401.00 | | 153 872.00 |
EA Autres dettes | 13 380.00 | 45 209.00 | | 13 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 621.00 | | | 148 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 304.00 | 735 128.00 | | 794 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 525.00 | 799 641.00 | | 1 046 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 865.00 | 725 073.00 | | 675 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
FG Production vendue services | 2 948 894.00 | | 2 948 894.00 | 2 948 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 115.00 | | 2 982 115.00 | 2 982 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 181.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | 57 500.00 | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 002.00 | 57 681.00 | | 8 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 134.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | 1 134.00 | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | 56 547.00 | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 144.00 | -35 394.00 | | -29 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 855.00 | 2 876 322.00 | | 3 008 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 147.00 | 2 928 453.00 | | 2 821 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 708.00 | -52 131.00 | | 187 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 278.00 | | 241 653.00 | 1 583 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 687.00 | 1 722 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 887.00 | 1 700 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 314.00 | | 222 453.00 | 1 577 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 19 200.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 932.00 | 80 114.00 | 97 532.00 | 1 411 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 932.00 | 80 114.00 | 97 532.00 | 1 411 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 294.00 | 231 294.00 | | 231 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 621.00 | 148 621.00 | | 148 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
VB T. V. A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VC Groupe et associés | 375 581.00 | 375 581.00 | | 375 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 055.00 | 26 616.00 | 118 439.00 | 145 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 894.00 | 589 894.00 | | 589 894.00 |
VW T.V.A. | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 304.00 | 675 865.00 | 118 439.00 | 794 304.00 |