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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 783.00 | 883 328.00 | 108 455.00 | 991 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 531.00 | 528 603.00 | 56 928.00 | 585 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 278.00 | 1 411 932.00 | 171 347.00 | 1 583 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 374.00 | 8 250.00 | 190 124.00 | 198 374.00 |
BZ Autres créances | 376 763.00 | | 376 763.00 | 376 763.00 |
CF Disponibilités | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 545.00 | 8 250.00 | 628 295.00 | 636 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 823.00 | 1 420 182.00 | 799 641.00 | 2 219 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 163.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 356.00 | | | -5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 131.00 | -17 519.00 | | -52 131.00 |
DL TOTAL (I) | 64 513.00 | 16 644.00 | | 64 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 529.00 | 407 823.00 | | 460 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 989.00 | 133 633.00 | | 70 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 401.00 | 172 568.00 | | 158 401.00 |
EA Autres dettes | 45 209.00 | 6 020.00 | | 45 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 128.00 | 720 044.00 | | 735 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 641.00 | 736 688.00 | | 799 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 073.00 | 686 215.00 | | 725 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
FG Production vendue services | 2 797 806.00 | | 2 797 806.00 | 2 797 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 904.00 | | 2 806 904.00 | 2 806 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 488.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 705.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 6 042.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 681.00 | 6 746.00 | | 57 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 5 956.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 16 369.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 547.00 | -9 623.00 | | 56 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 394.00 | -39 760.00 | | -35 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 322.00 | 2 510 452.00 | | 2 876 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 453.00 | 2 527 971.00 | | 2 928 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 131.00 | -17 519.00 | | -52 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 566.00 | | 70 308.00 | 1 624 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 596.00 | 1 583 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 596.00 | 1 577 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 002.00 | | 65 908.00 | 1 623 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 4 400.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 039.00 | 73 488.00 | 111 596.00 | 1 450 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 039.00 | 73 488.00 | 111 596.00 | 1 450 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 188 507.00 | | | 188 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VC Groupe et associés | 364 156.00 | | | 364 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 700.00 | 426 700.00 | | 426 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 829.00 | 23 774.00 | 10 055.00 | 33 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VP Divers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 669.00 | 593 802.00 | 9 867.00 | 603 669.00 |
VW T.V.A. | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 128.00 | 725 073.00 | 10 055.00 | 735 128.00 |