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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 017.00 | 663.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 723.00 | 22 034.00 | 84 689.00 | 106 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 943.00 | 976 220.00 | 100 723.00 | 1 076 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 718.00 | 388 133.00 | 83 585.00 | 471 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 428.00 | 1 387 404.00 | 291 024.00 | 1 678 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 262.00 | | 200 262.00 | 200 262.00 |
BZ Autres créances | 602 654.00 | | 602 654.00 | 602 654.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 238.00 | | 844 238.00 | 844 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 666.00 | 1 387 404.00 | 1 135 262.00 | 2 522 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
DG Autres réserves | | 341 771.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 326.00 | | | -39 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 232.00 | -381 097.00 | | -459 232.00 |
DL TOTAL (I) | -370 047.00 | 89 185.00 | | -370 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 543.00 | 1 043 370.00 | | 1 273 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 510.00 | 44 997.00 | | 72 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 155.00 | 94 513.00 | | 152 155.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 308.00 | 1 182 880.00 | | 1 505 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 261.00 | 1 272 065.00 | | 1 135 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 674.00 | 139 509.00 | | 812 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 857.00 | 130 000.00 | | 392 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
FG Production vendue services | 1 406 178.00 | | 1 406 178.00 | 1 406 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 528.00 | | 1 411 528.00 | 1 411 528.00 |
FM Production stockée | | | -2 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 060.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 9 570.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 500.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 617.00 | 10 070.00 | | 74 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 8 286.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | 209.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 634.00 | 8 495.00 | | 30 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 983.00 | 1 575.00 | | 43 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 509.00 | 1 058 218.00 | | 2 018 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 741.00 | 1 439 315.00 | | 2 477 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 232.00 | -381 097.00 | | -459 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 016.00 | 21 132.00 | | 32 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 594.00 | | 55 646.00 | 1 784 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 811.00 | 1 678 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 811.00 | 1 655 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 549.00 | | 55 646.00 | 1 761 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 419.00 | 89 060.00 | 133 075.00 | 1 431 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 840.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 242.00 | 88 220.00 | 133 075.00 | 1 431 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 200 262.00 | 200 262.00 | | 200 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VB T. V. A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VC Groupe et associés | 558 567.00 | 558 567.00 | | 558 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 004.00 | 580 909.00 | 693 095.00 | 1 274 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 461.00 | 830 621.00 | 19 840.00 | 850 461.00 |
VW T.V.A. | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 769.00 | 812 674.00 | 693 095.00 | 1 505 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |