| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 723.00 | 7 343.00 | 99 379.00 | 106 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 842.00 | 922 048.00 | 157 794.00 | 1 079 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 938.00 | 430 276.00 | 100 663.00 | 530 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 867.00 | 1 359 667.00 | 379 200.00 | 1 738 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 167.00 | | 884 167.00 | 884 167.00 |
BZ Autres créances | 470 098.00 | | 470 098.00 | 470 098.00 |
CF Disponibilités | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 279.00 | | 1 422 279.00 | 1 422 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 146.00 | 1 359 667.00 | 1 801 479.00 | 3 161 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 511.00 | 2 000.00 | | 8 511.00 |
DG Autres réserves | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
DH Report à nouveau | | -57 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 061.00 | 187 708.00 | | 268 061.00 |
DL TOTAL (I) | 470 282.00 | 252 221.00 | | 470 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 479.00 | 247 138.00 | | 355 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 363.00 | 231 294.00 | | 398 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 600.00 | 153 872.00 | | 427 600.00 |
EA Autres dettes | 147 990.00 | 13 380.00 | | 147 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767.00 | 148 621.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 198.00 | 794 304.00 | | 1 331 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 479.00 | 1 046 525.00 | | 1 801 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 035.00 | 675 865.00 | | 1 194 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
FG Production vendue services | 5 106 635.00 | | 5 106 635.00 | 5 106 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 764.00 | | 5 134 764.00 | 5 134 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 160.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 452.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 7 550.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | 8 002.00 | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 174.00 | 62.00 | | 86 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253.00 | 6 198.00 | | 4 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 158.00 | 6 260.00 | | 97 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 995.00 | 1 742.00 | | -89 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 592.00 | -29 144.00 | | 64 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 064.00 | 3 008 855.00 | | 5 196 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 003.00 | 2 821 147.00 | | 4 928 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 061.00 | 187 708.00 | | 268 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 244.00 | | 148 613.00 | 1 722 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 990.00 | 1 738 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 990.00 | 1 717 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 880.00 | | 148 613.00 | 1 700 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 513.00 | 92 890.00 | 127 737.00 | 1 394 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 513.00 | 92 890.00 | 127 737.00 | 1 394 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 363.00 | 398 363.00 | | 398 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 884 167.00 | 884 167.00 | | 884 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VC Groupe et associés | 298 936.00 | 298 936.00 | | 298 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 194.00 | 180 194.00 | | 180 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 285.00 | 38 122.00 | 126 683.00 | 175 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 090.00 | 1 396 090.00 | | 1 396 090.00 |
VW T.V.A. | 245 450.00 | 245 450.00 | | 245 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 198.00 | 1 194 035.00 | 126 683.00 | 1 331 198.00 |