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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 401.00 | 115 458.00 | 6 944.00 | 122 401.00 |
AH Fonds commercial | 771 998.00 | 17 411.00 | 754 587.00 | 771 998.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 1 704 237.00 | 1 196 411.00 | 507 826.00 | 1 704 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 235.00 | 888 401.00 | 185 835.00 | 1 074 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 542.00 | 985 371.00 | 115 171.00 | 1 100 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 069.00 | | 109 069.00 | 109 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 906.00 | 3 821 699.00 | 2 168 208.00 | 5 989 906.00 |
BT Marchandises | 5 106 343.00 | 238 216.00 | 4 868 127.00 | 5 106 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 519.00 | 571 685.00 | 2 812 834.00 | 3 384 519.00 |
BZ Autres créances | 2 728 230.00 | 189 421.00 | 2 538 809.00 | 2 728 230.00 |
CF Disponibilités | 1 762 892.00 | | 1 762 892.00 | 1 762 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 608.00 | | 311 608.00 | 311 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 297 904.00 | 999 321.00 | 12 298 583.00 | 13 297 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 287 810.00 | 4 821 020.00 | 14 466 791.00 | 19 287 810.00 |
CU Autres participations | 1 029 801.00 | 618 647.00 | 411 154.00 | 1 029 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 858.00 | 1 423 359.00 | | 669 858.00 |
DL TOTAL (I) | 837 611.00 | 1 591 052.00 | | 837 611.00 |
DP Provisions pour risques | 108 674.00 | 150 674.00 | | 108 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 674.00 | 150 674.00 | | 108 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940.00 | 7 122.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 260.00 | 3 724 770.00 | | 3 962 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 648.00 | 1 405 958.00 | | 1 422 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 124 366.00 | 6 567 967.00 | | 8 124 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520 506.00 | 11 706 517.00 | | 13 520 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 791.00 | 13 448 243.00 | | 14 466 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 496 655.00 | 12 520.00 | 22 509 175.00 | 22 496 655.00 |
FD Production vendue biens | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
FG Production vendue services | 653 901.00 | | 653 901.00 | 653 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 185 141.00 | 12 520.00 | 23 197 661.00 | 23 185 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 133 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 139 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 878 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 872 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 259.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 333.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 5 770.00 | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 51 745.00 | | 3 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 52 498.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -46 727.00 | | -416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 354.00 | 118 197.00 | | 139 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 235.00 | 257 402.00 | | 279 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 141 494.00 | 24 371 400.00 | | 24 141 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 471 636.00 | 22 948 041.00 | | 23 471 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 858.00 | 1 423 359.00 | | 669 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 827.00 | | 294 288.00 | 5 838 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 138 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 209.00 | 5 989 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 179.00 | 3 956 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 400.00 | | | 894 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 037.00 | | 293 778.00 | 3 806 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 390.00 | | 510.00 | 1 138 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 316.00 | 245 141.00 | 22 413.00 | 2 964 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 988.00 | 5 874.00 | | 110 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 328.00 | 239 267.00 | 22 413.00 | 2 853 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 674.00 | 28 000.00 | 70 000.00 | 150 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 716.00 | 238 216.00 | 224 716.00 | 224 716.00 |
6T Sur comptes clients | 520 826.00 | 100 398.00 | 49 540.00 | 520 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569 617.00 | 338 614.00 | 274 255.00 | 1 569 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 291.00 | 366 614.00 | 344 255.00 | 1 720 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 614.00 | 344 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 260.00 | 3 962 260.00 | | 3 962 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 622.00 | 448 622.00 | | 448 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 088.00 | 456 088.00 | | 456 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 562.00 | 409 562.00 | | 409 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 618.00 | | | 2 627 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756 900.00 | | | 756 900.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VC Groupe et associés | 827 130.00 | | | 827 130.00 |
VI Groupe et associés | 7 714 804.00 | | 7 714 804.00 | 7 714 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 463.00 | | | 1 866 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 608.00 | | | 311 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533 426.00 | 5 597 227.00 | 936 199.00 | 6 533 426.00 |
VW T.V.A. | 386 435.00 | 386 435.00 | | 386 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 513 566.00 | 5 798 062.00 | 7 715 504.00 | 13 513 566.00 |