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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 886.00 | 142 753.00 | 15 133.00 | 157 886.00 |
AH Fonds commercial | 771 998.00 | 16 007.00 | 755 991.00 | 771 998.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 1 957 491.00 | 1 541 563.00 | 415 928.00 | 1 957 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 001.00 | 1 125 123.00 | 204 878.00 | 1 330 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 605.00 | 1 190 092.00 | 119 512.00 | 1 309 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 055.00 | | 121 055.00 | 121 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 805.00 | 4 634 186.00 | 2 212 619.00 | 6 846 805.00 |
BT Marchandises | 5 968 627.00 | 205 943.00 | 5 762 683.00 | 5 968 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 024.00 | | 294 024.00 | 294 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 602.00 | 452 064.00 | 2 522 538.00 | 2 974 602.00 |
BZ Autres créances | 1 263 430.00 | 189 421.00 | 1 074 009.00 | 1 263 430.00 |
CF Disponibilités | 878 293.00 | | 878 293.00 | 878 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 480 495.00 | 847 428.00 | 10 633 067.00 | 11 480 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 327 300.00 | 5 481 615.00 | 12 845 685.00 | 18 327 300.00 |
CU Autres participations | 1 029 801.00 | 618 647.00 | 411 154.00 | 1 029 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 336.00 | 282 460.00 | | 626 336.00 |
DL TOTAL (I) | 888 951.00 | 545 075.00 | | 888 951.00 |
DP Provisions pour risques | 158 426.00 | 118 000.00 | | 158 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 426.00 | 118 000.00 | | 158 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 083.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 907.00 | 5 841.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 300.00 | 3 809 552.00 | | 3 900 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 029.00 | 1 495 677.00 | | 1 346 029.00 |
EA Autres dettes | 6 548 072.00 | 7 522 037.00 | | 6 548 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 798 309.00 | 12 976 191.00 | | 11 798 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 845 685.00 | 13 639 266.00 | | 12 845 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 906 930.00 | 253 863.00 | 26 160 793.00 | 25 906 930.00 |
FD Production vendue biens | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
FG Production vendue services | 340 526.00 | 204 200.00 | 544 726.00 | 340 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 350 736.00 | 458 063.00 | 26 808 798.00 | 26 350 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357 125.00 | |
FQ Autres produits | | | -433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 179 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 485 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 426.00 | |
GE Autres charges | | | 134 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 881 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -13 417.00 | 7 958.00 | | -13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -13 417.00 | 12 719.00 | | -13 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 417.00 | -340 041.00 | | -13 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 258.00 | 151 007.00 | | 166 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 142.00 | 164 036.00 | | 269 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 166 180.00 | 26 667 438.00 | | 28 166 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 539 844.00 | 26 384 978.00 | | 27 539 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 336.00 | 282 460.00 | | 626 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334 895.00 | | 372 333.00 | 5 334 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 277.00 | 5 695 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 277.00 | 4 603 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 379.00 | | 11 505.00 | 918 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 516.00 | | 360 828.00 | 4 416 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 997.00 | 266 562.00 | 12 026.00 | 3 744 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 879.00 | 12 787.00 | 913.00 | 130 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 118.00 | 253 775.00 | 11 113.00 | 3 614 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 40 426.00 | | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | 40 426.00 | | 118 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 300.00 | 3 900 300.00 | | 3 900 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 818.00 | 527 818.00 | | 527 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 039.00 | 497 039.00 | | 497 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 212.00 | 597 212.00 | | 597 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 242.00 | 2 363 242.00 | | 2 363 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 360.00 | 611 360.00 | | 611 360.00 |
VC Groupe et associés | 648 176.00 | 648 176.00 | | 648 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 950 860.00 | 5 950 860.00 | | 5 950 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 517.00 | 188 517.00 | | 188 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 213.00 | 406 213.00 | | 406 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 606.00 | 4 460 606.00 | | 4 460 606.00 |
VW T.V.A. | 241 913.00 | 241 913.00 | | 241 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 794 402.00 | 11 794 402.00 | | 11 794 402.00 |