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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 886.00 | 140 663.00 | 17 223.00 | 157 886.00 |
AH Fonds commercial | 771 998.00 | 30 997.00 | 741 001.00 | 771 998.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 177.00 | 1 222 276.00 | 364 901.00 | 1 587 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378 948.00 | 2 880 834.00 | 498 114.00 | 3 378 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 731.00 | 4 274 770.00 | 1 743 960.00 | 6 018 731.00 |
BT Marchandises | 6 261 513.00 | 312 590.00 | 5 948 923.00 | 6 261 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 216.00 | 210 286.00 | 2 721 930.00 | 2 932 216.00 |
BZ Autres créances | 783 448.00 | | 783 448.00 | 783 448.00 |
CF Disponibilités | 677 291.00 | | 677 291.00 | 677 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 757 327.00 | 522 876.00 | 10 234 451.00 | 10 757 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 776 058.00 | 4 797 646.00 | 11 978 411.00 | 16 776 058.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 721 198.00 | 94 862.00 | | 721 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 324.00 | 626 336.00 | | 510 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 275.00 | 888 951.00 | | 1 399 275.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 158 426.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 158 426.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087.00 | 3 907.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 242.00 | 4 013 725.00 | | 3 607 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 355.00 | 1 346 029.00 | | 1 380 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
EA Autres dettes | 5 421 687.00 | 6 688 524.00 | | 5 421 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 561 137.00 | 12 052 185.00 | | 10 561 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 978 411.00 | 13 099 562.00 | | 11 978 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 434 155.00 | -124 513.00 | 24 309 642.00 | 24 434 155.00 |
FG Production vendue services | 1 205 770.00 | 138 472.00 | 1 344 243.00 | 1 205 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 639 925.00 | 13 959.00 | 25 653 885.00 | 25 639 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 224.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 570 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 647 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 252 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 722 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 226 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 808 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 626.00 | -13 417.00 | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | -13 417.00 | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029 806.00 | | | 1 029 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 806.00 | | | 1 029 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026 180.00 | -13 417.00 | | -1 026 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 155.00 | 166 258.00 | | 169 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 940.00 | 269 142.00 | | 317 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 382 191.00 | 28 166 180.00 | | 27 382 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 871 867.00 | 27 539 844.00 | | 26 871 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 324.00 | 626 336.00 | | 510 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 695 948.00 | | 375 670.00 | 5 695 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 610.00 | 5 896 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 611.00 | 4 966 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 884.00 | | | 929 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 066.00 | | 375 670.00 | 4 766 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 530.00 | 287 263.00 | 12 023.00 | 3 999 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 753.00 | 28 907.00 | | 142 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856 777.00 | 258 356.00 | 12 023.00 | 3 856 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 426.00 | | 140 426.00 | 158 426.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 647.00 | | 618 647.00 | 618 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 654.00 | | 634 654.00 | 634 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 242.00 | 3 607 242.00 | | 3 607 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 086.00 | 514 086.00 | | 514 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 785.00 | 623 785.00 | | 623 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 627.00 | 733 627.00 | | 733 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 644.00 | 2 633 644.00 | | 2 633 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 572.00 | 298 572.00 | | 298 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 688 061.00 | 4 688 061.00 | | 4 688 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 944.00 | 256 944.00 | | 256 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 847.00 | 419 847.00 | | 419 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 339.00 | 3 720 618.00 | 122 721.00 | 3 843 339.00 |
VW T.V.A. | 186 034.00 | 186 034.00 | | 186 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 555 052.00 | 10 555 052.00 | | 10 555 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |