| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 886.00 | 147 345.00 | 10 541.00 | 157 886.00 |
AH Fonds commercial | 771 998.00 | 30 997.00 | 741 001.00 | 771 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 112.00 | 1 356 265.00 | 377 847.00 | 1 734 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 780.00 | 3 020 436.00 | 503 344.00 | 3 523 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 121.00 | | 125 121.00 | 125 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 312 898.00 | 4 555 043.00 | 1 757 854.00 | 6 312 898.00 |
BT Marchandises | 6 377 190.00 | 266 257.00 | 6 110 933.00 | 6 377 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 364.00 | 144 197.00 | 2 749 167.00 | 2 893 364.00 |
BZ Autres créances | 1 088 303.00 | | 1 088 303.00 | 1 088 303.00 |
CF Disponibilités | 167 296.00 | | 167 296.00 | 167 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 610 864.00 | 410 454.00 | 10 200 410.00 | 10 610 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 923 762.00 | 4 965 497.00 | 11 958 265.00 | 16 923 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 522.00 | 721 198.00 | | 1 231 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 608.00 | 510 324.00 | | 908 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 883.00 | 1 399 275.00 | | 2 307 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 083.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 943.00 | 6 087.00 | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 063.00 | 3 444 339.00 | | 4 523 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 292.00 | 1 380 355.00 | | 1 713 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 683.00 | | |
EA Autres dettes | 3 406 084.00 | 5 272 080.00 | | 3 406 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 650 382.00 | 10 248 627.00 | | 9 650 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 958 265.00 | 11 665 902.00 | | 11 958 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 642 438.00 | 10 242 540.00 | | 9 642 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 083.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 106 770.00 | | 27 106 770.00 | 27 106 770.00 |
FG Production vendue services | 748 364.00 | | 748 364.00 | 748 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 855 134.00 | | 27 855 134.00 | 27 855 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 338 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 869 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 247.00 | |
GE Autres charges | | | 112 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 846 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 545.00 | 272 172.00 | | 30 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 3 626.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 229.00 | 3 626.00 | | 21 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 1 029 806.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 468.00 | 1 029 806.00 | | 33 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 238.00 | -1 026 180.00 | | -12 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 312.00 | 169 155.00 | | 201 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 978.00 | 317 940.00 | | 317 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 411 944.00 | 27 382 191.00 | | 28 411 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 503 336.00 | 26 871 867.00 | | 27 503 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 608.00 | 510 324.00 | | 908 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 660.00 | 155 017.00 | | 46 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 009.00 | | 294 718.00 | 5 896 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 6 187 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 5 257 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 884.00 | | | 929 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 125.00 | | 294 718.00 | 4 966 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 771.00 | 281 506.00 | 1 233.00 | 4 274 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 660.00 | 6 682.00 | | 171 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 111.00 | 274 824.00 | 1 233.00 | 4 103 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 590.00 | 266 257.00 | 312 590.00 | 312 590.00 |
6T Sur comptes clients | 210 286.00 | 37 990.00 | 104 079.00 | 210 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 876.00 | 304 247.00 | 416 669.00 | 522 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 876.00 | 304 247.00 | 434 669.00 | 540 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 063.00 | 4 523 063.00 | | 4 523 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 945.00 | 602 945.00 | | 602 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 936.00 | 429 936.00 | | 429 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 159.00 | 746 159.00 | | 746 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 114.00 | 2 695 114.00 | | 2 695 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
VB T. V. A. | 372 340.00 | 372 340.00 | | 372 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 659 925.00 | 2 659 925.00 | | 2 659 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 956.00 | 697 956.00 | | 697 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 501.00 | 4 191 501.00 | | 4 191 501.00 |
VW T.V.A. | 618 937.00 | 618 937.00 | | 618 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 642 438.00 | 9 642 438.00 | | 9 642 438.00 |