| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 138.00 | 122 698.00 | 1 440.00 | 124 138.00 |
AH Fonds commercial | 771 998.00 | 16 007.00 | 755 991.00 | 771 998.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 1 805 303.00 | 1 306 699.00 | 498 604.00 | 1 805 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 081.00 | 973 505.00 | 199 576.00 | 1 173 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 922.00 | 1 032 400.00 | 87 522.00 | 1 119 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920 636.00 | 4 069 957.00 | 2 850 679.00 | 6 920 636.00 |
BT Marchandises | 4 995 613.00 | 239 184.00 | 4 756 429.00 | 4 995 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 042.00 | 536 987.00 | 2 638 055.00 | 3 175 042.00 |
BZ Autres créances | 2 947 631.00 | 189 421.00 | 2 758 210.00 | 2 947 631.00 |
CF Disponibilités | 1 525 012.00 | | 1 525 012.00 | 1 525 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 139.00 | | 720 139.00 | 720 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 367 750.00 | 965 592.00 | 12 402 157.00 | 13 367 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 288 385.00 | 5 035 549.00 | 15 252 836.00 | 20 288 385.00 |
CU Autres participations | 1 754 801.00 | 618 647.00 | 1 136 154.00 | 1 754 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 669 858.00 | | | 669 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 004.00 | 669 858.00 | | 625 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 615.00 | 837 611.00 | | 1 462 615.00 |
DP Provisions pour risques | 169 803.00 | 108 674.00 | | 169 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 803.00 | 108 674.00 | | 169 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 666.00 | 6 940.00 | | 7 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 391.00 | 3 962 260.00 | | 4 197 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 132.00 | 1 422 648.00 | | 1 500 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 7 874 529.00 | 8 124 366.00 | | 7 874 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 620 418.00 | 13 520 506.00 | | 13 620 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 252 836.00 | 14 466 791.00 | | 15 252 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 297 255.00 | 3 270.00 | 23 300 525.00 | 23 297 255.00 |
FD Production vendue biens | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
FG Production vendue services | 474 225.00 | | 474 225.00 | 474 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 807 480.00 | 3 270.00 | 23 810 749.00 | 23 807 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 974 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 328 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 989 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 629.00 | |
GE Autres charges | | | 95 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 666 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 938.00 | 3 333.00 | | 8 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 938.00 | 3 386.00 | | 8 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 3 802.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 3 802.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 856.00 | -416.00 | | 7 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 729.00 | 139 354.00 | | 165 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 352.00 | 279 235.00 | | 320 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 988 921.00 | 24 141 494.00 | | 24 988 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 363 917.00 | 23 471 636.00 | | 24 363 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 004.00 | 669 858.00 | | 625 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 906.00 | | 1 034 469.00 | 5 989 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 1 867 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 740.00 | 6 920 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 450.00 | 4 156 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 400.00 | | 1 737.00 | 894 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 636.00 | | 302 799.00 | 3 956 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 870.00 | | 729 933.00 | 1 138 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 044.00 | 251 023.00 | 2 764.00 | 3 187 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 862.00 | 5 837.00 | | 116 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 183.00 | 245 186.00 | 2 764.00 | 3 070 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 674.00 | 88 629.00 | 27 500.00 | 108 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 216.00 | 239 184.00 | 238 216.00 | 238 216.00 |
6T Sur comptes clients | 571 685.00 | 63 439.00 | 98 137.00 | 571 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 421.00 | | | 189 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633 976.00 | 302 623.00 | 336 352.00 | 1 633 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 650.00 | 391 253.00 | 363 852.00 | 1 742 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 253.00 | 363 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 391.00 | 4 197 391.00 | | 4 197 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 776.00 | 533 776.00 | | 533 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 484.00 | 514 484.00 | | 514 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 233.00 | 391 233.00 | | 391 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 790.00 | | | 2 452 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 253.00 | | | 722 253.00 |
VC Groupe et associés | 860 993.00 | | | 860 993.00 |
VI Groupe et associés | 7 483 295.00 | 7 483 295.00 | | 7 483 295.00 |
VP Divers | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 300.00 | | | 2 060 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 139.00 | | | 720 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 955 524.00 | 6 094 531.00 | 860 993.00 | 6 955 524.00 |
VW T.V.A. | 321 505.00 | 321 505.00 | | 321 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 612 751.00 | 13 612 751.00 | | 13 612 751.00 |