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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 381.00 | 119 639.00 | 26 741.00 | 146 381.00 |
AH Fonds commercial | 771 998.00 | 27 247.00 | 744 751.00 | 771 998.00 |
AN Terrains | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 1 892 168.00 | 1 420 801.00 | 471 367.00 | 1 892 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 984.00 | 1 045 355.00 | 179 629.00 | 1 224 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 066.00 | 1 147 962.00 | 86 105.00 | 1 234 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 851.00 | 4 379 650.00 | 2 108 201.00 | 6 487 851.00 |
BT Marchandises | 5 907 854.00 | 264 519.00 | 5 643 335.00 | 5 907 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 556.00 | 495 758.00 | 2 782 797.00 | 3 278 556.00 |
BZ Autres créances | 2 924 637.00 | 189 421.00 | 2 735 216.00 | 2 924 637.00 |
CF Disponibilités | 249 428.00 | | 249 428.00 | 249 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 288.00 | | 120 288.00 | 120 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 480 764.00 | 949 699.00 | 11 531 065.00 | 12 480 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 968 615.00 | 5 329 349.00 | 13 639 266.00 | 18 968 615.00 |
CU Autres participations | 1 029 801.00 | 618 647.00 | 411 154.00 | 1 029 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 94 862.00 | 669 858.00 | | 94 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 460.00 | 625 004.00 | | 282 460.00 |
DL TOTAL (I) | 545 075.00 | 1 462 615.00 | | 545 075.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | 169 803.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 169 803.00 | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 083.00 | | | 143 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 841.00 | 7 666.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 552.00 | 4 197 391.00 | | 3 809 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 677.00 | 1 500 132.00 | | 1 495 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 522 037.00 | 7 874 529.00 | | 7 522 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 976 191.00 | 13 620 418.00 | | 12 976 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 639 266.00 | 15 252 836.00 | | 13 639 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 105 686.00 | 5 926.00 | 25 111 611.00 | 25 105 686.00 |
FD Production vendue biens | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
FG Production vendue services | 434 973.00 | | 434 973.00 | 434 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 613 214.00 | 5 926.00 | 25 619 140.00 | 25 613 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 645 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 346 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 042 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 510 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 958.00 | 8 938.00 | | 7 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 719.00 | 8 938.00 | | 12 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 990.00 | 875.00 | | 347 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 771.00 | 207.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 760.00 | 1 081.00 | | 352 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 041.00 | 7 856.00 | | -340 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 007.00 | 165 729.00 | | 151 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 036.00 | 320 352.00 | | 164 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 667 438.00 | 24 988 921.00 | | 26 667 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 384 978.00 | 24 363 917.00 | | 26 384 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 460.00 | 625 004.00 | | 282 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 636.00 | | 382 732.00 | 6 920 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 544.00 | 1 152 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 517.00 | 6 487 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 972.00 | 4 416 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 137.00 | | 22 242.00 | 896 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 986.00 | | 347 502.00 | 4 156 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 513.00 | | 12 987.00 | 1 867 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 303.00 | 239 005.00 | 3 520.00 | 3 435 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 619.00 | 7 268.00 | | 139 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 900.00 | 231 738.00 | 3 520.00 | 3 385 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 803.00 | 97 868.00 | 149 671.00 | 169 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 184.00 | 264 519.00 | 239 184.00 | 239 184.00 |
6T Sur comptes clients | 536 987.00 | 30 936.00 | 72 165.00 | 536 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 421.00 | 189 421.00 | | 189 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 247.00 | 295 455.00 | 311 349.00 | 1 600 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770 050.00 | 393 323.00 | 461 020.00 | 1 770 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 686.00 | 497 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809 552.00 | 3 809 552.00 | | 3 809 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 571.00 | 544 571.00 | | 544 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 735.00 | 450 735.00 | | 450 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 765.00 | 483 765.00 | | 483 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 408.00 | 2 572 408.00 | | 2 572 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 147.00 | 706 147.00 | | 706 147.00 |
VB T. V. A. | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VC Groupe et associés | 753 213.00 | 753 213.00 | | 753 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 038 272.00 | 7 038 272.00 | | 7 038 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 916.00 | 2 101 916.00 | | 2 101 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
VW T.V.A. | 373 124.00 | 373 124.00 | | 373 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 970 350.00 | 12 970 350.00 | | 12 970 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |