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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 6 900 000.00 | 2 077 797.00 | 4 822 203.00 | 6 900 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 546.00 | | 497 546.00 | 497 546.00 |
BF Prêts | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 755 672.00 | 2 135 477.00 | 7 620 195.00 | 9 755 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
BZ Autres créances | 1 601 444.00 | | 1 601 444.00 | 1 601 444.00 |
CF Disponibilités | 483 976.00 | | 483 976.00 | 483 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 217.00 | | 2 147 217.00 | 2 147 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 889.00 | 2 135 477.00 | 9 767 412.00 | 11 902 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 307 456.00 | 6 307 456.00 | | 6 307 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 42 388.00 | 118 665.00 | | 42 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 695.00 | -76 276.00 | | -8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 251.00 | 6 426 946.00 | | 6 418 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 960.00 | 2 714 331.00 | | 2 656 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 373.00 | 525 385.00 | | 535 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 611.00 | 43 353.00 | | 64 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 097.00 | 26 992.00 | | 23 097.00 |
EA Autres dettes | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 161.00 | 3 379 181.00 | | 3 349 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 412.00 | 9 806 127.00 | | 9 767 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 077.00 | | 956 077.00 | 956 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 077.00 | | 956 077.00 | 956 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 079.00 | 889 481.00 | | 956 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 774.00 | 965 757.00 | | 964 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 695.00 | -76 276.00 | | -8 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 755 672.00 | | | 9 755 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 755 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 697 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697 546.00 | | | 9 697 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 238.00 | 415 559.00 | | 1 662 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 238.00 | 415 559.00 | | 1 662 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 273.00 | 367 988.00 | | 535 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UP Prêts | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VB T. V. A. | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 832.00 | | | 1 483 832.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 366.00 | 1 663 241.00 | 58 125.00 | 1 721 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 808.00 | 3 127 523.00 | | 3 294 808.00 |