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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 7 397 546.00 | 3 661 570.00 | 3 735 975.00 | 7 397 546.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 697 546.00 | 3 661 570.00 | 10 035 975.00 | 13 697 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 506.00 | 312 059.00 | 175 446.00 | 487 506.00 |
BZ Autres créances | 129 095.00 | | 129 095.00 | 129 095.00 |
CF Disponibilités | 549 684.00 | | 549 684.00 | 549 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 285.00 | 312 059.00 | 854 226.00 | 1 166 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 474.00 | 3 973 630.00 | 10 946 844.00 | 14 920 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 307 456.00 | 6 307 456.00 | | 6 307 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
DH Report à nouveau | -115 645.00 | -78 843.00 | | -115 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 881.00 | -36 802.00 | | -352 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 916 030.00 | 6 268 911.00 | | 5 916 030.00 |
DP Provisions pour risques | 349 585.00 | | | 349 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 585.00 | | | 349 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194 600.00 | 4 352 430.00 | | 4 194 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 781.00 | 173 497.00 | | 252 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 100.00 | 75 733.00 | | 82 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 5 517.00 | | 36 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 937.00 | 34 296.00 | | 78 937.00 |
EA Autres dettes | 36 202.00 | 12 245.00 | | 36 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 228.00 | 4 653 721.00 | | 4 681 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 844.00 | 10 922 633.00 | | 10 946 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 019.00 | 368 590.00 | | 470 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 781.00 | | | 252 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 395.00 | | 910 395.00 | 910 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 395.00 | | 910 395.00 | 910 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 585.00 | |
GE Autres charges | | | 24 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 396.00 | 713 118.00 | | 910 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 277.00 | 749 920.00 | | 1 263 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 881.00 | -36 802.00 | | -352 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 697 991.00 | | | 13 697 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 13 697 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 697 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697 546.00 | | | 9 697 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 445.00 | | | 4 000 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 520.00 | 366 050.00 | | 3 295 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295 520.00 | 366 050.00 | | 3 295 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 349 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 781.00 | | | 252 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 472.00 | 374 472.00 | | 374 472.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 194 600.00 | 318 274.00 | 1 308 640.00 | 4 194 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 831.00 | | | 157 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 601.00 | 616 601.00 | 4 000 000.00 | 4 616 601.00 |
VW T.V.A. | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 127.00 | 470 019.00 | 1 308 640.00 | 4 599 127.00 |