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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 7 397 546.00 | 4 027 621.00 | 3 369 924.00 | 7 397 546.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 697 546.00 | 4 027 621.00 | 9 669 924.00 | 13 697 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 204.00 | 337 091.00 | 370 112.00 | 707 204.00 |
BZ Autres créances | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
CF Disponibilités | 699 635.00 | | 699 635.00 | 699 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 866.00 | 337 091.00 | 1 233 774.00 | 1 570 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 255.00 | 4 364 713.00 | 10 951 541.00 | 15 316 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 307 456.00 | 6 307 456.00 | | 6 307 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
DH Report à nouveau | -468 527.00 | -115 645.00 | | -468 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 858.00 | -352 881.00 | | 40 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 888.00 | 5 916 030.00 | | 5 956 888.00 |
DP Provisions pour risques | 402 609.00 | 349 585.00 | | 402 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 609.00 | 349 585.00 | | 402 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876 326.00 | 4 194 600.00 | | 3 876 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 986.00 | 252 781.00 | | 253 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 171.00 | 82 100.00 | | 82 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835.00 | 36 605.00 | | 21 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 510.00 | 78 937.00 | | 97 510.00 |
EA Autres dettes | 260 211.00 | 36 202.00 | | 260 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 043.00 | 4 681 228.00 | | 4 592 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 541.00 | 10 946 844.00 | | 10 951 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 986.00 | | | 253 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 571.00 | | 923 571.00 | 923 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 571.00 | | 923 571.00 | 923 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 157.00 | 910 396.00 | | 1 273 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 299.00 | 1 263 277.00 | | 1 232 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 858.00 | -352 881.00 | | 40 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 697 546.00 | | | 13 697 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 697 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 697 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697 546.00 | | | 9 697 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 571.00 | 366 051.00 | | 3 661 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 571.00 | 366 051.00 | | 3 661 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 585.00 | | 349 585.00 | 349 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 585.00 | | 349 585.00 | 349 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 986.00 | | | 253 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 212.00 | 260 212.00 | | 260 212.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 706.00 | 302 706.00 | | 302 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 498.00 | 404 498.00 | | 404 498.00 |
VB T. V. A. | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 876 327.00 | 321 789.00 | 1 323 094.00 | 3 876 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 274.00 | | | 318 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 230.00 | 871 230.00 | 4 000 000.00 | 4 871 230.00 |
VW T.V.A. | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 871.00 | 701 347.00 | 1 323 094.00 | 4 509 871.00 |