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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 6 900 000.00 | 2 493 356.00 | 4 406 644.00 | 6 900 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 546.00 | | 497 546.00 | 497 546.00 |
BF Prêts | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 755 672.00 | 2 551 036.00 | 7 204 636.00 | 9 755 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 748.00 | 131 035.00 | 196 713.00 | 327 748.00 |
BZ Autres créances | 4 733 464.00 | | 4 733 464.00 | 4 733 464.00 |
CF Disponibilités | 200 736.00 | | 200 736.00 | 200 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 948.00 | 131 035.00 | 5 130 913.00 | 5 261 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 100 660.00 | 2 682 071.00 | 12 418 589.00 | 15 100 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 307 456.00 | 6 307 456.00 | | 6 307 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 33 694.00 | 42 388.00 | | 33 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 432.00 | -8 695.00 | | 348 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 766 683.00 | 6 418 251.00 | | 6 766 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975 155.00 | 2 656 960.00 | | 4 975 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 516.00 | 535 373.00 | | 546 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 949.00 | 54 352.00 | | 57 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | 64 611.00 | | 17 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 545.00 | 23 097.00 | | 54 545.00 |
EA Autres dettes | | 14 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 651 906.00 | 3 349 161.00 | | 5 651 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 418 589.00 | 9 767 412.00 | | 12 418 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 270 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 829.00 | 956 079.00 | | 1 409 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 397.00 | 964 774.00 | | 1 061 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 432.00 | -8 695.00 | | 348 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 755 672.00 | | | 9 755 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 755 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 697 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697 546.00 | | | 9 697 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 797.00 | 415 559.00 | | 2 077 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 797.00 | 415 559.00 | | 2 077 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 416.00 | 377 691.00 | | 546 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
UP Prêts | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 180 551.00 | | | 180 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 197.00 | | | 147 197.00 |
VB T. V. A. | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
VC Groupe et associés | 4 433 832.00 | | | 4 433 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 975 155.00 | 309 652.00 | 1 273 190.00 | 4 975 155.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 150 000.00 | | | 5 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831 804.00 | | | 2 831 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 337.00 | 5 061 212.00 | 58 125.00 | 5 119 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 593 957.00 | 759 729.00 | 1 273 190.00 | 5 593 957.00 |