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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 7 397 546.00 | 2 929 470.00 | 4 468 076.00 | 7 397 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765 672.00 | 2 987 150.00 | 6 768 521.00 | 9 765 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 596.00 | 220 560.00 | 101 036.00 | 321 596.00 |
BZ Autres créances | 4 344 873.00 | | 4 344 873.00 | 4 344 873.00 |
CF Disponibilités | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 568.00 | 220 560.00 | 4 514 009.00 | 4 734 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 564 481.00 | 3 207 710.00 | 11 356 771.00 | 14 564 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 307 456.00 | 6 307 456.00 | | 6 307 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 51 115.00 | 33 694.00 | | 51 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 958.00 | 348 432.00 | | -128 958.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 714.00 | 6 766 683.00 | | 6 305 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 503.00 | 4 975 155.00 | | 4 665 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 246.00 | 546 516.00 | | 172 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 175.00 | 17 741.00 | | 52 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 149.00 | 54 545.00 | | 48 149.00 |
EA Autres dettes | 112 983.00 | | | 112 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 056.00 | 5 651 906.00 | | 5 051 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 356 771.00 | 12 418 589.00 | | 11 356 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 011 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 525.00 | |
GE Autres charges | | | 49 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 363.00 | 1 409 829.00 | | 1 011 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 321.00 | 1 061 397.00 | | 1 141 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 958.00 | 348 432.00 | | -129 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 766 672.00 | | 497 646.00 | 9 766 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 646.00 | 9 769 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 645.00 | 9 697 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697 546.00 | | 497 646.00 | 9 697 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 356.00 | 436 114.00 | | 2 493 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 356.00 | 436 114.00 | | 2 493 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
UP Prêts | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 672.00 | 264 672.00 | | 264 672.00 |
VB T. V. A. | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
VC Groupe et associés | 4 148 882.00 | 4 148 882.00 | | 4 148 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 665 503.00 | 313 072.00 | 1 287 253.00 | 4 665 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 652.00 | | | 667 652.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 694.00 | 4 888 485.00 | 68 126.00 | 4 724 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 056.00 | 528 378.00 | 1 287 253.00 | 5 051 056.00 |