| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 7 397 546.00 | 3 295 520.00 | 4 102 026.00 | 7 397 546.00 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 697 991.00 | 3 295 520.00 | 10 402 471.00 | 13 697 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 569.00 | 216 654.00 | 58 915.00 | 275 569.00 |
BZ Autres créances | 162 354.00 | | 162 354.00 | 162 354.00 |
CF Disponibilités | 233 452.00 | | 233 452.00 | 233 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 375.00 | 216 654.00 | 454 721.00 | 671 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 808.00 | 3 512 175.00 | 10 922 634.00 | 14 434 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 307 456.00 | 6 307 456.00 | | 6 307 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 601.00 | 11 548.00 | | 11 601.00 |
DG Autres réserves | | 53.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 843.00 | 51 115.00 | | -78 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 803.00 | -129 958.00 | | -36 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 912.00 | 6 305 714.00 | | 6 268 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352 431.00 | 4 665 503.00 | | 4 352 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 497.00 | 172 246.00 | | 173 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 52 175.00 | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 297.00 | 48 149.00 | | 34 297.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | 112 983.00 | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 722.00 | 5 051 056.00 | | 4 653 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 922 634.00 | 11 356 771.00 | | 10 922 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 497.00 | | | 173 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 709 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 118.00 | 1 011 363.00 | | 713 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 921.00 | 1 141 321.00 | | 749 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 803.00 | -129 958.00 | | -36 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 755 672.00 | | 4 000 000.00 | 9 755 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 680.00 | 4 000 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 680.00 | 13 697 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 697 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697 546.00 | | | 9 697 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 125.00 | | 4 000 000.00 | 58 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 470.00 | 366 050.00 | | 2 929 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 470.00 | 366 050.00 | | 2 929 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 497.00 | | | 173 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 985.00 | 259 985.00 | | 259 985.00 |
VB T. V. A. | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 352 431.00 | 316 530.00 | 1 301 472.00 | 4 352 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 072.00 | | | 313 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 368.00 | 437 923.00 | 4 000 445.00 | 4 438 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 989.00 | 368 591.00 | 1 301 472.00 | 4 577 989.00 |