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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 60 335.00 | 3 545.00 | 56 791.00 | 60 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 343.00 | 32 675.00 | 1 669.00 | 34 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 676.00 | 16 876.00 | 2 799.00 | 19 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 036.00 | 54 471.00 | 61 565.00 | 116 036.00 |
BT Marchandises | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 133.00 | 41 941.00 | 226 192.00 | 268 133.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CF Disponibilités | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 797.00 | 41 941.00 | 468 856.00 | 510 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 833.00 | 96 412.00 | 530 421.00 | 626 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 291 090.00 | | |
DG Autres réserves | 252 667.00 | | | 252 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 451.00 | -38 423.00 | | 28 451.00 |
DL TOTAL (I) | 301 242.00 | 272 791.00 | | 301 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 28 825.00 | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 984.00 | 117 628.00 | | 117 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 274.00 | 51 611.00 | | 78 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 179.00 | 198 064.00 | | 229 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 421.00 | 470 855.00 | | 530 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 233.00 | | 29 490.00 | 87 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 116 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 114 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 551.00 | | 29 490.00 | 85 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 454.00 | 4 703.00 | 686.00 | 50 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | 4 703.00 | 686.00 | 49 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 553.00 | | 5 611.00 | 47 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 553.00 | | 5 611.00 | 47 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 553.00 | | 5 611.00 | 47 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 984.00 | 117 984.00 | | 117 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 209 282.00 | | | 209 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 8 027.00 | 22 973.00 | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 707.00 | 276 707.00 | | 276 707.00 |
VW T.V.A. | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 408.00 | 204 435.00 | 22 973.00 | 227 408.00 |