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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 188.00 | 787.00 | 2 975.00 |
AN Terrains | 2 005.00 | 573.00 | 1 432.00 | 2 005.00 |
AP Constructions | 61 965.00 | 23 921.00 | 38 044.00 | 61 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 648.00 | 30 356.00 | 11 292.00 | 41 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 371.00 | 16 580.00 | 1 791.00 | 18 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 271.00 | 73 618.00 | 53 652.00 | 127 271.00 |
BT Marchandises | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 576.00 | 37 732.00 | 169 844.00 | 207 576.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 328.00 | 37 732.00 | 415 595.00 | 453 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 598.00 | 111 351.00 | 469 248.00 | 580 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 228 741.00 | 200 425.00 | | 228 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | 28 317.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 234 954.00 | 233 771.00 | | 234 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 650.00 | 13 598.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 665.00 | 143 829.00 | | 201 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 978.00 | 49 341.00 | | 23 978.00 |
EA Autres dettes | | 10 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 293.00 | 217 148.00 | | 234 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 248.00 | 450 919.00 | | 469 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 586.00 | 208 662.00 | | 230 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 216.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 491.00 | | 1 560.00 | 126 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 127 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | 1 560.00 | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 989.00 | | | 123 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 847.00 | 9 552.00 | 780.00 | 64 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 774.00 | 780.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 652.00 | 8 778.00 | | 62 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 665.00 | 201 665.00 | | 201 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 162 025.00 | 162 025.00 | | 162 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 650.00 | 4 942.00 | 3 708.00 | 8 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 333.00 | 171 704.00 | 45 629.00 | 217 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 293.00 | 230 586.00 | 3 708.00 | 234 293.00 |