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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AN Terrains | 2 005.00 | 322.00 | 1 683.00 | 2 005.00 |
AP Constructions | 61 965.00 | 19 734.00 | 42 231.00 | 61 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 648.00 | 26 783.00 | 14 864.00 | 41 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 371.00 | 15 812.00 | 2 559.00 | 18 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 491.00 | 64 847.00 | 61 644.00 | 126 491.00 |
BT Marchandises | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 768.00 | | 131 768.00 | 131 768.00 |
BZ Autres créances | 48 280.00 | 27 454.00 | 20 826.00 | 48 280.00 |
CF Disponibilités | 149 439.00 | | 149 439.00 | 149 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 729.00 | 27 454.00 | 389 275.00 | 416 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 219.00 | 92 301.00 | 450 919.00 | 543 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 200 425.00 | 195 045.00 | | 200 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 317.00 | 20 379.00 | | 28 317.00 |
DL TOTAL (I) | 233 771.00 | 220 454.00 | | 233 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 598.00 | 6 849.00 | | 13 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 287.00 | 100 717.00 | | 148 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883.00 | 37 108.00 | | 44 883.00 |
EA Autres dettes | 10 379.00 | 194.00 | | 10 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 148.00 | 181 060.00 | | 217 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 919.00 | 401 515.00 | | 450 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 717.00 | 17 683.00 | | 118 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 909.00 | 126 491.00 | | 9 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 123 989.00 | | 9 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 215.00 | 17 683.00 | | 116 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 042.00 | 7 714.00 | 9 909.00 | 67 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 847.00 | 7 714.00 | 9 909.00 | 64 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 135.00 | 2 708.00 | 5 390.00 | 30 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 135.00 | 2 708.00 | 5 390.00 | 30 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 135.00 | 2 708.00 | 5 390.00 | 30 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | 5 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 287.00 | 148 287.00 | | 148 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 598.00 | 5 113.00 | 8 486.00 | 13 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 594.00 | 136 229.00 | 47 365.00 | 183 594.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 148.00 | 208 662.00 | 8 486.00 | 217 148.00 |