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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AN Terrains | 2 005.00 | 72.00 | 1 933.00 | 2 005.00 |
AP Constructions | 60 335.00 | 15 612.00 | 44 723.00 | 60 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 503.00 | 34 119.00 | 1 384.00 | 35 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 371.00 | 15 045.00 | 3 327.00 | 18 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 717.00 | 67 042.00 | 51 674.00 | 118 717.00 |
BT Marchandises | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 925.00 | 30 135.00 | 184 790.00 | 214 925.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 975.00 | 30 135.00 | 349 840.00 | 379 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 692.00 | 97 177.00 | 401 515.00 | 498 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 195 045.00 | 189 323.00 | | 195 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 379.00 | 5 722.00 | | 20 379.00 |
DL TOTAL (I) | 220 454.00 | 200 075.00 | | 220 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849.00 | 15 110.00 | | 6 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 192.00 | 56 406.00 | | 36 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 717.00 | 80 886.00 | | 100 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 108.00 | 55 062.00 | | 37 108.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 589.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 060.00 | 208 053.00 | | 181 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 515.00 | 408 127.00 | | 401 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 060.00 | 201 212.00 | | 181 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 975.00 | | 4 846.00 | 114 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 118 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 116 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 474.00 | | 4 846.00 | 112 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 361.00 | 5 076.00 | 1 105.00 | 62 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 877.00 | 5 076.00 | 1 105.00 | 60 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 101.00 | 7 342.00 | 6 307.00 | 29 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 101.00 | 7 342.00 | 6 307.00 | 29 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 101.00 | 7 342.00 | 6 307.00 | 29 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 342.00 | 6 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 717.00 | 100 717.00 | | 100 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 711.00 | 219 711.00 | | 219 711.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 052.00 | 191 052.00 | | 191 052.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |