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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 60 335.00 | 7 567.00 | 52 768.00 | 60 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 343.00 | 33 270.00 | 1 073.00 | 34 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 061.00 | 15 177.00 | 1 883.00 | 17 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 421.00 | 57 390.00 | 56 031.00 | 113 421.00 |
BT Marchandises | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 524.00 | 29 101.00 | 189 423.00 | 218 524.00 |
BZ Autres créances | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 110.00 | 29 101.00 | 446 009.00 | 475 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 531.00 | 86 490.00 | 502 040.00 | 588 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 281 118.00 | 252 667.00 | | 281 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 921.00 | 28 451.00 | | 10 921.00 |
DL TOTAL (I) | 312 163.00 | 301 242.00 | | 312 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | 31 000.00 | | 23 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 146.00 | 117 984.00 | | 90 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 419.00 | 78 274.00 | | 76 419.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 878.00 | 229 179.00 | | 189 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 040.00 | 530 421.00 | | 502 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 920.00 | 206 206.00 | | 174 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 90.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 113 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 111 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 472.00 | 5 534.00 | 2 615.00 | 54 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 097.00 | 5 534.00 | 2 615.00 | 53 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 941.00 | 3 050.00 | 15 891.00 | 41 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 941.00 | 3 050.00 | 15 891.00 | 41 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 941.00 | 3 050.00 | 15 891.00 | 41 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 15 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VB T. V. A. | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 121.00 | 8 163.00 | 14 958.00 | 23 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 943.00 | 236 943.00 | | 236 943.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 877.00 | 174 919.00 | 14 958.00 | 189 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |