| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 860 000.00 | 90 668.00 | 769 332.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 3 440 000.00 | 1 206 879.00 | 2 233 121.00 | 3 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 615.00 | 1 297 547.00 | 3 003 068.00 | 4 300 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BZ Autres créances | 338 933.00 | | 338 933.00 | 338 933.00 |
CF Disponibilités | 1 400 764.00 | | 1 400 764.00 | 1 400 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 186.00 | | 1 759 186.00 | 1 759 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 801.00 | 1 297 547.00 | 4 762 254.00 | 6 059 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 618 267.00 | 4 618 267.00 | | 4 618 267.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -2 808 934.00 | -2 902 453.00 | | -2 808 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 350.00 | 93 519.00 | | 672 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 178.00 | 2 041 828.00 | | 2 714 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 563.00 | 2 700 000.00 | | 1 792 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 967.00 | 183 526.00 | | 173 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 405.00 | 7 372.00 | | 33 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 281.00 | 33 909.00 | | 42 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 3 580.00 | | 5 860.00 |
EA Autres dettes | | 21 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 048 076.00 | 2 950 312.00 | | 2 048 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 254.00 | 4 992 140.00 | | 4 762 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 509.00 | | 565 509.00 | 565 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 509.00 | | 565 509.00 | 565 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090 000.00 | 89 652.00 | | 2 090 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312 710.00 | | | 1 312 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312 710.00 | | | 1 312 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 290.00 | 89 652.00 | | 777 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 162.00 | 740 598.00 | | 2 658 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 812.00 | 647 079.00 | | 1 985 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 350.00 | 93 519.00 | | 672 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 615.00 | | | 6 200 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 592.00 | 177 577.00 | 587 290.00 | 1 616 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 592.00 | 177 577.00 | 587 290.00 | 1 616 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 986.00 | 2 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 967.00 | 91 483.00 | | 173 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VC Groupe et associés | 248 189.00 | | | 248 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 438.00 | | | 907 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 038.00 | 358 423.00 | 615.00 | 359 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 671.00 | 182 125.00 | 1 750 062.00 | 2 014 671.00 |