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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 860 000.00 | 63 336.00 | 796 664.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 3 440 000.00 | 1 623 491.00 | 1 816 508.00 | 3 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 000.00 | 1 686 827.00 | 2 613 172.00 | 4 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 997.00 | 39 791.00 | 40 205.00 | 79 997.00 |
BZ Autres créances | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CF Disponibilités | 589 511.00 | | 589 511.00 | 589 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 396.00 | 39 791.00 | 673 604.00 | 713 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 396.00 | 1 726 619.00 | 3 286 777.00 | 5 013 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 399.00 | 232 399.00 | | 232 399.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 618 267.00 | 4 618 267.00 | | 4 618 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 651.00 | -1 878 493.00 | | -2 033 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 521.00 | -155 158.00 | | 22 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 631.00 | 2 817 110.00 | | 2 839 631.00 |
DP Provisions pour risques | 210 971.00 | 227 639.00 | | 210 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 971.00 | 227 639.00 | | 210 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 161.00 | 115 312.00 | | 151 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 625.00 | 40 085.00 | | 41 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 12 006.00 | | 13 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 067.00 | 11 917.00 | | 18 067.00 |
EA Autres dettes | 11 353.00 | 3 732.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 174.00 | 183 053.00 | | 236 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 777.00 | 3 227 803.00 | | 3 286 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 161.00 | | | 151 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
FG Production vendue services | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 796.00 | | 185 796.00 | 185 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 666.00 | 44 666.00 | | 24 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 666.00 | 44 666.00 | | 24 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 666.00 | 44 666.00 | | 24 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 188.00 | 314 027.00 | | 227 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 668.00 | 469 185.00 | | 204 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 521.00 | -155 158.00 | | 22 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 168.00 | 83 324.00 | | 1 540 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 168.00 | 83 324.00 | | 1 540 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 003.00 | | 24 667.00 | 88 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 003.00 | | 24 667.00 | 88 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 003.00 | | 24 667.00 | 88 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
VW T.V.A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 100.00 | 39 938.00 | | 191 100.00 |