| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 860 000.00 | 132 669.00 | 727 331.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 3 440 000.00 | 1 456 846.00 | 1 983 154.00 | 3 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 615.00 | 1 589 515.00 | 2 711 100.00 | 4 300 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 969.00 | 1 761.00 | 16 207.00 | 17 969.00 |
BZ Autres créances | 167 895.00 | | 167 895.00 | 167 895.00 |
CF Disponibilités | 307 948.00 | | 307 948.00 | 307 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 811.00 | 1 761.00 | 492 050.00 | 493 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 426.00 | 1 591 276.00 | 3 203 150.00 | 4 794 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 618 267.00 | 4 618 267.00 | | 4 618 267.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -2 153 683.00 | -2 225 213.00 | | -2 153 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 189.00 | 71 531.00 | | 275 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 269.00 | 2 697 080.00 | | 2 972 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 069.00 | 208 742.00 | | 116 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 401.00 | 30 689.00 | | 29 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 28 419.00 | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 678.00 | 5 959.00 | | 6 678.00 |
EA Autres dettes | 70 563.00 | 2 861.00 | | 70 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 881.00 | 276 670.00 | | 230 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 150.00 | 2 973 749.00 | | 3 203 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 372 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 173.00 | 384 986.00 | | 427 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 983.00 | 313 455.00 | | 151 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 189.00 | 71 531.00 | | 275 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 615.00 | | | 4 300 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 524.00 | 83 322.00 | | 1 373 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 524.00 | 83 322.00 | | 1 373 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 069.00 | 3 021.00 | | 116 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 479.00 | 185 864.00 | 615.00 | 186 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 480.00 | 88 432.00 | | 201 480.00 |