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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 860 000.00 | 222 002.00 | 637 998.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 3 440 000.00 | 1 290 202.00 | 2 149 798.00 | 3 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 615.00 | 1 512 203.00 | 2 788 412.00 | 4 300 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | 1 309.00 | 3 698.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 1 598 989.00 | | 1 598 989.00 | 1 598 989.00 |
CF Disponibilités | 210 878.00 | | 210 878.00 | 210 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 875.00 | 1 309.00 | 1 813 566.00 | 1 814 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 490.00 | 1 513 513.00 | 4 601 978.00 | 6 115 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 618 267.00 | 4 618 267.00 | | 4 618 267.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -2 136 584.00 | -2 808 934.00 | | -2 136 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 629.00 | 672 350.00 | | -88 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 549.00 | 2 714 178.00 | | 2 625 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 063.00 | 1 792 563.00 | | 1 750 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 677.00 | 173 967.00 | | 176 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 364.00 | 33 405.00 | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 42 281.00 | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 5 860.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 429.00 | 2 048 076.00 | | 1 976 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 978.00 | 4 762 254.00 | | 4 601 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 342 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 090 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 090 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 312 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 312 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 777 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 972.00 | 2 658 162.00 | | 342 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 601.00 | 1 985 812.00 | | 431 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 629.00 | 672 350.00 | | -88 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 879.00 | 83 322.00 | | 1 206 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 879.00 | 83 322.00 | | 1 206 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 677.00 | 93 895.00 | | 176 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 189.00 | | | 1 548 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 063.00 | 1 750 063.00 | | 1 750 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 612.00 | 1 603 997.00 | 815.00 | 1 604 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 064.00 | 1 888 283.00 | | 1 971 064.00 |