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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 860 000.00 | 88 002.00 | 771 997.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 3 440 000.00 | 1 540 167.00 | 1 899 832.00 | 3 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 300 000.00 | 1 628 170.00 | 2 671 829.00 | 4 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 174.00 | 34 551.00 | 24 622.00 | 59 174.00 |
BZ Autres créances | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
CF Disponibilités | 478 513.00 | | 478 513.00 | 478 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 526.00 | 34 551.00 | 555 974.00 | 590 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 526.00 | 1 662 722.00 | 3 227 803.00 | 4 890 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 399.00 | 232 399.00 | | 232 399.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 618 267.00 | 4 618 267.00 | | 4 618 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | | | 94.00 |
DG Autres réserves | | 94.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 878 493.00 | -2 153 682.00 | | -1 878 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 158.00 | 275 189.00 | | -155 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 110.00 | 2 972 268.00 | | 2 817 110.00 |
DP Provisions pour risques | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 312.00 | 116 068.00 | | 115 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 085.00 | 29 401.00 | | 40 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | 8 169.00 | | 12 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 917.00 | 6 677.00 | | 11 917.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 3 495.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 053.00 | 163 813.00 | | 183 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 803.00 | 3 136 082.00 | | 3 227 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 656.00 | 21 363.00 | | 27 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 639.00 | |
GE Autres charges | | | 28 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 027.00 | 427 172.00 | | 314 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 185.00 | 151 983.00 | | 469 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 158.00 | 275 189.00 | | -155 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 615.00 | | | 4 300 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 4 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 846.00 | 83 322.00 | | 1 456 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 846.00 | 83 322.00 | | 1 456 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 669.00 | | 44 666.00 | 132 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 669.00 | | 44 666.00 | 132 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 669.00 | | 44 666.00 | 132 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VP Divers | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 346.00 | 27 034.00 | | 142 346.00 |