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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 860 000.00 | 187 335.00 | 672 665.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 3 440 000.00 | 1 373 524.00 | 2 066 476.00 | 3 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 615.00 | 1 560 859.00 | 2 739 756.00 | 4 300 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 031.00 | 1 761.00 | 33 269.00 | 35 031.00 |
BZ Autres créances | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CF Disponibilités | 159 750.00 | | 159 750.00 | 159 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 755.00 | 1 761.00 | 233 993.00 | 235 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 370.00 | 2 682 620.00 | 2 973 749.00 | 4 638 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 618 267.00 | 4 618 267.00 | | 4 618 267.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -2 225 213.00 | -2 136 584.00 | | -2 225 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 531.00 | -88 629.00 | | 71 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 080.00 | 2 625 549.00 | | 2 697 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 750 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 742.00 | 176 677.00 | | 208 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 689.00 | 5 364.00 | | 30 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 419.00 | 13 952.00 | | 28 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959.00 | 111.00 | | 5 959.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 30 262.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 670.00 | 1 976 429.00 | | 276 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 749.00 | 4 601 978.00 | | 2 973 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 888.00 | 342 972.00 | | 384 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 455.00 | 431 601.00 | | 313 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 631.00 | -88 629.00 | | 71 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 615.00 | | | 4 300 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 202.00 | 83 322.00 | | 1 290 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 202.00 | 83 322.00 | | 1 290 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 742.00 | 97 576.00 | | 208 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797 576.00 | | | 1 797 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539 128.00 | | | 3 539 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 620.00 | 76 006.00 | 616.00 | 76 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 981.00 | 134 815.00 | | 245 981.00 |