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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 612.00 | 242 612.00 | | 242 612.00 |
AP Constructions | 1 799 741.00 | 1 321 734.00 | 478 006.00 | 1 799 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 222.00 | 547 151.00 | 683 071.00 | 1 230 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 999.00 | 520 203.00 | 12 796.00 | 532 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 879 663.00 | | 3 879 663.00 | 3 879 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 851 409.00 | 2 631 702.00 | 5 219 706.00 | 7 851 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 942.00 | 535.00 | 321 407.00 | 321 942.00 |
BZ Autres créances | 405 476.00 | | 405 476.00 | 405 476.00 |
CF Disponibilités | 190 118.00 | | 190 118.00 | 190 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 472.00 | 535.00 | 926 937.00 | 927 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 778 881.00 | 2 632 237.00 | 6 146 644.00 | 8 778 881.00 |
CU Autres participations | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 500.00 | | | 665 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DG Autres réserves | 446 482.00 | | | 446 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 442.00 | | | -70 442.00 |
DK Provisions réglementées | 183 430.00 | | | 183 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 520.00 | | | 1 291 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 480.00 | | | 2 961 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 662.00 | | | 515 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 999.00 | | | 112 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 162 139.00 | | | 1 162 139.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 123.00 | | | 4 855 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 644.00 | | | 6 146 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 122.00 | | | 2 490 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 598.00 | 912 785.00 | 1 366 383.00 | 453 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 598.00 | 912 785.00 | 1 366 383.00 | 453 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 795.00 | | | -143 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 793.00 | | | 1 513 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 235.00 | | | 1 584 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 442.00 | | | -70 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 500.00 | 187 500.00 | 305 000.00 | 512 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 116.00 | 658 116.00 | | 658 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 023.00 | 617 023.00 | | 617 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 321 943.00 | | | 321 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 325 712.00 | | | 325 712.00 |
VC Groupe et associés | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 882.00 | 920 881.00 | 1 113 044.00 | 2 960 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 353.00 | 737 353.00 | | 737 353.00 |
VW T.V.A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 123.00 | 2 490 122.00 | 1 418 044.00 | 4 855 123.00 |