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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 847.00 | 947 972.00 | 399 875.00 | 1 347 847.00 |
AP Constructions | 16 162 296.00 | 6 576 762.00 | 9 585 534.00 | 16 162 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164 222.00 | 4 632 536.00 | 531 685.00 | 5 164 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 600.00 | 1 190 188.00 | 22 412.00 | 1 212 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 141.00 | | 152 141.00 | 152 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 092 103.00 | 13 369 861.00 | 10 722 241.00 | 24 092 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 819.00 | 11 869.00 | 1 683 950.00 | 1 695 819.00 |
BZ Autres créances | 320 473.00 | | 320 473.00 | 320 473.00 |
CF Disponibilités | 2 490 015.00 | | 2 490 015.00 | 2 490 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 385.00 | | 144 385.00 | 144 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 694.00 | 11 869.00 | 4 638 825.00 | 4 650 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 742 797.00 | 13 381 730.00 | 15 361 066.00 | 28 742 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 845.00 | 22 402.00 | 30 442.00 | 52 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 500.00 | | | 1 028 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 442.00 | | | 699 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
DG Autres réserves | 1 985 371.00 | | | 1 985 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 869.00 | | | 984 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 032.00 | | | 4 801 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 235 806.00 | | | 8 235 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 420.00 | | | 817 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 733.00 | | | 1 211 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 434.00 | | | 258 434.00 |
EA Autres dettes | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 560 034.00 | | | 10 560 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 361 066.00 | | | 15 361 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 020.00 | | | 3 777 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 705 100.00 | 3 779 717.00 | 13 484 818.00 | 9 705 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 705 100.00 | 3 779 717.00 | 13 484 818.00 | 9 705 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 580 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 922 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378 101.00 | |
GE Autres charges | | | -6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 574 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 714 561.00 | | | 13 714 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 692.00 | | | 12 729 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 869.00 | | | 984 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 466 699.00 | | | 466 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 804 806.00 | | 3 010 465.00 | 21 804 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123 860.00 | 22 691 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123 860.00 | 22 691 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 804 656.00 | | 3 010 465.00 | 21 804 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 245 039.00 | 1 154 448.00 | | 11 245 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 245 039.00 | 1 154 448.00 | | 11 245 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 420.00 | 817 420.00 | | 817 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 258.00 | 437 258.00 | | 437 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 871.00 | 222 871.00 | | 222 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 435.00 | 258 435.00 | | 258 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 739.00 | 1 682 739.00 | | 1 682 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
VB T. V. A. | 306 619.00 | 306 619.00 | | 306 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 235 461.00 | 1 452 448.00 | 1 452 448.00 | 8 235 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 741.00 | | | 1 000 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 890.00 | | | 1 352 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 830.00 | 2 147 599.00 | 13 231.00 | 2 160 830.00 |
VW T.V.A. | 357 716.00 | 357 716.00 | | 357 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 560 035.00 | 3 777 022.00 | 1 452 448.00 | 10 560 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |