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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270 753.00 | 734 887.00 | 535 865.00 | 1 270 753.00 |
AP Constructions | 13 399 510.00 | 5 693 781.00 | 7 705 728.00 | 13 399 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010 026.00 | 4 384 379.00 | 625 647.00 | 5 010 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 350.00 | 1 166 877.00 | 44 473.00 | 1 211 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 183 767.00 | | 2 183 767.00 | 2 183 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 128 404.00 | 11 991 760.00 | 11 136 644.00 | 23 128 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 942.00 | 11 869.00 | 2 136 072.00 | 2 147 942.00 |
BZ Autres créances | 404 436.00 | | 404 436.00 | 404 436.00 |
CF Disponibilités | 2 377 054.00 | | 2 377 054.00 | 2 377 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 109.00 | | 138 109.00 | 138 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 543.00 | 11 869.00 | 5 055 673.00 | 5 067 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 195 947.00 | 12 003 629.00 | 16 192 318.00 | 28 195 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 845.00 | 11 833.00 | 41 011.00 | 52 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 500.00 | | | 1 028 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 442.00 | | | 699 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DG Autres réserves | 226 603.00 | | | 226 603.00 |
DH Report à nouveau | 503 142.00 | | | 503 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 971.00 | | | 1 535 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 403.00 | | | 4 066 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 559 348.00 | | | 8 559 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 002.00 | | | 2 094 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 663.00 | | | 1 242 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 125 914.00 | | | 12 125 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 192 318.00 | | | 16 192 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 988.00 | | | 4 908 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 641 298.00 | 3 636 499.00 | 13 277 798.00 | 9 641 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 641 298.00 | 3 636 499.00 | 13 277 798.00 | 9 641 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 364 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 869.00 | |
GE Autres charges | | | -13 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 925 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 626.00 | | | 1 597 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311 495.00 | | | 1 311 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 731.00 | | | 1 353 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 895.00 | | | 243 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 965 312.00 | | | 14 965 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 429 340.00 | | | 13 429 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 971.00 | | | 1 535 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 969.00 | | | 241 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 155 814.00 | | 8 680 024.00 | 18 155 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031 030.00 | 21 804 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031 030.00 | 21 804 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 155 664.00 | | 8 680 024.00 | 18 155 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 837 663.00 | 1 126 911.00 | 3 719 533.00 | 13 837 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 837 663.00 | 1 126 911.00 | 3 719 533.00 | 13 837 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 002.00 | 2 094 002.00 | | 2 094 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 580.00 | 385 580.00 | | 385 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 073.00 | 283 073.00 | | 283 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 862.00 | 2 134 862.00 | | 2 134 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
VB T. V. A. | 142 451.00 | 142 451.00 | | 142 451.00 |
VC Groupe et associés | 251 589.00 | 251 589.00 | | 251 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 558 962.00 | 1 362 036.00 | 1 362 036.00 | 8 558 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 165 605.00 | | | 2 165 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 967.00 | | | 1 262 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 537.00 | 286 537.00 | | 286 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 110.00 | 138 110.00 | | 138 110.00 |
VW T.V.A. | 287 474.00 | 287 474.00 | | 287 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 125 915.00 | 4 908 989.00 | 1 382 036.00 | 12 125 915.00 |