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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 920.00 | 15 271.00 | 167 649.00 | 182 920.00 |
AP Constructions | 7 615 499.00 | 1 591 837.00 | 6 023 661.00 | 7 615 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 687.00 | 796 508.00 | 1 053 179.00 | 1 849 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 372.00 | 528 187.00 | 42 184.00 | 570 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 384 648.00 | 2 931 804.00 | 7 452 844.00 | 10 384 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 618.00 | 535.00 | 407 083.00 | 407 618.00 |
BZ Autres créances | 138 122.00 | | 138 122.00 | 138 122.00 |
CF Disponibilités | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 736.00 | 535.00 | 670 201.00 | 670 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 385.00 | 2 932 339.00 | 8 123 046.00 | 11 055 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
CU Autres participations | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 500.00 | | | 665 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DG Autres réserves | 376 040.00 | | | 376 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 135.00 | | | -267 135.00 |
DK Provisions réglementées | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
DL TOTAL (I) | 983 168.00 | | | 983 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059 476.00 | | | 5 059 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 087.00 | | | 1 334 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 495.00 | | | 439 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 219.00 | | | 191 219.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 139 877.00 | | | 7 139 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 046.00 | | | 8 123 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 530.00 | | | 2 460 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 961.00 | 1 111 490.00 | 1 598 452.00 | 486 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 961.00 | 1 111 490.00 | 1 598 452.00 | 486 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 588 192.00 | | | 1 588 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 409.00 | | | 1 629 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588 358.00 | | | 1 588 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595 685.00 | | | 1 595 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 042.00 | | | 3 248 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 177.00 | | | 3 515 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 135.00 | | | -267 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 500.00 | 170 000.00 | 192 500.00 | 362 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 496.00 | 439 496.00 | | 439 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 406 976.00 | | | 406 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VC Groupe et associés | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 059 239.00 | 578 261.00 | 2 050 544.00 | 5 059 239.00 |
VI Groupe et associés | 971 588.00 | 971 588.00 | | 971 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 833.00 | 574 191.00 | 642.00 | 574 833.00 |
VW T.V.A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 008.00 | 2 460 530.00 | 2 243 044.00 | 7 134 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |