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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 865.00 | 364 917.00 | 135 948.00 | 500 865.00 |
AP Constructions | 10 972 032.00 | 4 257 702.00 | 6 714 330.00 | 10 972 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142 038.00 | 1 873 884.00 | 1 268 154.00 | 3 142 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 558.00 | 1 072 394.00 | 97 163.00 | 1 169 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 277.00 | | 860 277.00 | 860 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 644 922.00 | 7 568 898.00 | 9 076 024.00 | 16 644 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 470.00 | 4 469.00 | 1 563 000.00 | 1 567 470.00 |
BZ Autres créances | 320 654.00 | | 320 654.00 | 320 654.00 |
CF Disponibilités | 383 592.00 | | 383 592.00 | 383 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 879.00 | 4 469.00 | 2 342 409.00 | 2 346 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 991 802.00 | 7 573 368.00 | 11 418 434.00 | 18 991 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 500.00 | | | 1 028 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 442.00 | | | 699 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DG Autres réserves | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DK Provisions réglementées | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 205.00 | | | 1 996 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 508 937.00 | | | 6 508 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 163.00 | | | 274 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 208.00 | | | 1 503 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 175.00 | | | 964 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 743.00 | | | 171 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 422 228.00 | | | 9 422 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 434.00 | | | 11 418 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 868.00 | | | 3 964 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FD Production vendue biens | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
FG Production vendue services | 7 634 431.00 | 2 258 946.00 | 9 893 377.00 | 7 634 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 755.00 | 2 258 946.00 | 9 901 702.00 | 7 642 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 855 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 250.00 | | | 9 994 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990 228.00 | | | 9 990 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 071.00 | | | 392 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 384 649.00 | | 7 468 748.00 | 10 384 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 169.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208 474.00 | 16 644 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 134.00 | 500 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 171.00 | 16 143 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 920.00 | | 663 079.00 | 182 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 035 559.00 | | 6 805 519.00 | 10 035 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 169.00 | | 150.00 | 166 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 415 445.00 | 1 195 758.00 | 1 042 305.00 | 7 415 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 365.00 | 52 686.00 | 345 134.00 | 657 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 758 079.00 | 1 143 072.00 | 697 170.00 | 6 758 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 214.00 | | 53 427.00 | 142 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 214.00 | | 53 427.00 | 142 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 500.00 | 132 500.00 | 60 000.00 | 192 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 208.00 | 1 503 208.00 | | 1 503 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 030.00 | 336 030.00 | | 336 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 538.00 | 223 538.00 | | 223 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 203.00 | 1 562 203.00 | | 1 562 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 212 227.00 | 212 227.00 | | 212 227.00 |
VC Groupe et associés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 507 907.00 | 1 110 547.00 | 1 110 547.00 | 6 507 907.00 |
VI Groupe et associés | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 000.00 | | | 1 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 668.00 | | | 476 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 359.00 | 237 359.00 | | 237 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 437.00 | 1 958 170.00 | 5 268.00 | 1 963 437.00 |
VW T.V.A. | 167 249.00 | 167 249.00 | | 167 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 422 229.00 | 3 964 869.00 | 3 279 686.00 | 9 422 229.00 |