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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 232.00 | 483 281.00 | 548 951.00 | 1 032 232.00 |
AP Constructions | 11 895 108.00 | 4 932 793.00 | 6 962 315.00 | 11 895 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 535.00 | 2 345 122.00 | 830 412.00 | 3 175 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 496.00 | 1 120 360.00 | 73 136.00 | 1 193 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 891 521.00 | | 1 891 521.00 | 1 891 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 228 257.00 | 8 883 579.00 | 10 344 677.00 | 19 228 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 597.00 | | 1 983 597.00 | 1 983 597.00 |
BZ Autres créances | 329 676.00 | | 329 676.00 | 329 676.00 |
CF Disponibilités | 997 491.00 | | 997 491.00 | 997 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 476.00 | | 118 476.00 | 118 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 241.00 | | 3 429 241.00 | 3 429 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 657 498.00 | 8 883 579.00 | 13 773 919.00 | 22 657 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 212.00 | 2 021.00 | 38 190.00 | 40 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 500.00 | | | 1 028 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 442.00 | | | 699 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
DG Autres réserves | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 871.00 | | | 119 871.00 |
DK Provisions réglementées | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 650.00 | | | 2 062 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 637 325.00 | | | 7 637 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 784.00 | | | 504 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 979.00 | | | 1 988 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 633.00 | | | 1 050 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 955.00 | | | 526 955.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 711 269.00 | | | 11 711 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 773 919.00 | | | 13 773 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 728.00 | | | 5 357 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 950 283.00 | 2 944 515.00 | 10 894 798.00 | 7 950 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 950 283.00 | 2 944 515.00 | 10 894 798.00 | 7 950 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 999 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 159.00 | |
GE Autres charges | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 716 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 703.00 | | | 231 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 734.00 | | | 223 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 003.00 | | | 314 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 300.00 | | | -82 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 064.00 | | | -12 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 035.00 | | | 11 231 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 111 164.00 | | | 11 111 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 871.00 | | | 119 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 421 357.00 | | | 421 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 644 923.00 | | 3 529 289.00 | 16 644 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 955.00 | 19 228 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 955.00 | 18 155 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 866.00 | | 531 367.00 | 500 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 143 907.00 | | 2 957 710.00 | 16 143 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568 898.00 | 1 321 158.00 | 6 478.00 | 7 568 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 022.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 917.00 | 118 364.00 | | 364 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 203 981.00 | 1 200 772.00 | 6 478.00 | 7 203 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 980.00 | 1 988 980.00 | | 1 988 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 932.00 | 339 932.00 | | 339 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 345.00 | 231 345.00 | | 231 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 955.00 | 526 955.00 | | 526 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 597.00 | 1 983 597.00 | | 1 983 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 268 313.00 | 268 313.00 | | 268 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 636 324.00 | 1 282 783.00 | 1 282 783.00 | 7 636 324.00 |
VI Groupe et associés | 421 325.00 | 421 325.00 | | 421 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 754.00 | 247 754.00 | | 247 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 476.00 | 118 476.00 | | 118 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 631.00 | 2 429 481.00 | 150.00 | 2 429 631.00 |
VW T.V.A. | 229 334.00 | 229 334.00 | | 229 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 706 410.00 | 5 352 869.00 | 1 282 783.00 | 11 706 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |