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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 060.00 | 180 589.00 | 72 471.00 | 253 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 150.00 | 145 170.00 | 40 979.00 | 186 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 076.00 | 111 693.00 | 50 382.00 | 162 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 286.00 | 437 453.00 | 313 833.00 | 751 286.00 |
BT Marchandises | 111 405.00 | 53 991.00 | 57 414.00 | 111 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 1 015 400.00 | 60 840.00 | 954 560.00 | 1 015 400.00 |
CF Disponibilités | 182 061.00 | | 182 061.00 | 182 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 315 457.00 | 114 831.00 | 1 200 626.00 | 1 315 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 742.00 | 552 284.00 | 1 514 458.00 | 2 066 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 805 580.00 | 1 154 844.00 | | 805 580.00 |
DH Report à nouveau | | -35 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 574.00 | -314 248.00 | | -325 574.00 |
DL TOTAL (I) | 488 391.00 | 813 965.00 | | 488 391.00 |
DP Provisions pour risques | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 413.00 | 5 000.00 | | 19 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 364.00 | 243 186.00 | | 244 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 2 148.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 158.00 | 783 643.00 | | 574 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 120.00 | 127 326.00 | | 52 120.00 |
EA Autres dettes | 134 023.00 | 92 830.00 | | 134 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 655.00 | 1 323 813.00 | | 1 006 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 458.00 | 2 142 778.00 | | 1 514 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 962.00 | 1 252 080.00 | | 967 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 610.00 | | 314 610.00 | 314 610.00 |
FG Production vendue services | 618 899.00 | | 618 899.00 | 618 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 509.00 | | 933 509.00 | 933 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 491.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 37.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 382.00 | 64 688.00 | | 24 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 362.00 | -64 678.00 | | -24 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 561.00 | 1 954 774.00 | | 945 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 135.00 | 2 269 023.00 | | 1 271 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 574.00 | -314 248.00 | | -325 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 950.00 | | 151 336.00 | 599 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 843.00 | | 1 443.00 | 599 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 149 893.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 086.00 | 51 367.00 | | 386 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 086.00 | 51 367.00 | | 386 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 19 413.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 991.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 840.00 | 53 991.00 | | 60 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 840.00 | 73 404.00 | 5 000.00 | 65 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 404.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 158.00 | 574 158.00 | | 574 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665.00 | 93 962.00 | 36 703.00 | 130 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 321.00 | | | 970 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 991.00 | 1 171 991.00 | | 1 171 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 665.00 | 967 962.00 | 36 703.00 | 1 004 665.00 |