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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 703 060.00 | 242 016.00 | 461 044.00 | 703 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 357.00 | 235 340.00 | 31 016.00 | 266 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 073.00 | 178 397.00 | 289 676.00 | 468 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 990.00 | 655 753.00 | 909 236.00 | 1 564 990.00 |
BT Marchandises | 413 491.00 | 21 622.00 | 391 869.00 | 413 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 344.00 | 6 153.00 | 7 191.00 | 13 344.00 |
BZ Autres créances | 122 285.00 | 19 367.00 | 102 919.00 | 122 285.00 |
CF Disponibilités | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 433.00 | 47 141.00 | 570 293.00 | 617 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 423.00 | 702 894.00 | 1 479 529.00 | 2 182 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 006.00 | 480 006.00 | | 480 006.00 |
DH Report à nouveau | -301 139.00 | -289 941.00 | | -301 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 574.00 | -11 198.00 | | -377 574.00 |
DL TOTAL (I) | 259 678.00 | 187 252.00 | | 259 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360.00 | 130 374.00 | | 3 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 991.00 | 181 890.00 | | 158 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 481.00 | 3 172.00 | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 856.00 | 51 493.00 | | 70 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 003.00 | 79 621.00 | | 169 003.00 |
EA Autres dettes | 813 162.00 | 604 555.00 | | 813 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 851.00 | 1 051 105.00 | | 1 219 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 529.00 | 1 238 357.00 | | 1 479 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 686.00 | 1 047 932.00 | | 307 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 360.00 | 114 886.00 | | 3 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 600.00 | | 1 284 600.00 | 1 284 600.00 |
FG Production vendue services | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 200.00 | | 1 408 200.00 | 1 408 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 774.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 900.00 | 50 158.00 | | 181 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 810.00 | 50 171.00 | | 205 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 33 586.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 500.00 | 9 014.00 | | 652 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 503.00 | 42 601.00 | | 652 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 693.00 | 7 570.00 | | -446 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 005.00 | 1 125 964.00 | | 1 649 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 579.00 | 1 137 162.00 | | 2 026 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 574.00 | -11 198.00 | | -377 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 384.00 | | 862 606.00 | 713 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 564 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 437 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 384.00 | | 735 106.00 | 713 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 127 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 388.00 | 29 366.00 | | 626 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 388.00 | 29 366.00 | | 626 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 225.00 | 21 622.00 | 20 225.00 | 20 225.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 153.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 256.00 | | 23 890.00 | 43 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 481.00 | 27 774.00 | 44 114.00 | 63 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 481.00 | 27 774.00 | 44 114.00 | 63 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 774.00 | 20 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 162.00 | 64 467.00 | 24 110.00 | 813 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VB T. V. A. | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 129.00 | 135 629.00 | 127 500.00 | 263 129.00 |
VW T.V.A. | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 371.00 | 307 686.00 | 183 101.00 | 1 215 371.00 |