| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 060.00 | 224 560.00 | 28 501.00 | 253 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 487.00 | 213 054.00 | 42 434.00 | 255 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 535.00 | 156 538.00 | 13 998.00 | 170 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 083.00 | 594 151.00 | 84 932.00 | 679 083.00 |
BT Marchandises | 279 340.00 | | 279 340.00 | 279 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 721 983.00 | 43 256.00 | 678 726.00 | 721 983.00 |
CF Disponibilités | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 054 106.00 | 43 256.00 | 1 010 850.00 | 1 054 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 189.00 | 637 408.00 | 1 095 782.00 | 1 733 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 006.00 | 480 006.00 | | 480 006.00 |
DH Report à nouveau | -224 188.00 | -245 080.00 | | -224 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 754.00 | 20 892.00 | | -65 754.00 |
DL TOTAL (I) | 198 449.00 | 264 203.00 | | 198 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 815.00 | 65 010.00 | | 27 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888.00 | 1 517.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 39 770.00 | | 28 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 886.00 | 41 637.00 | | 31 886.00 |
EA Autres dettes | 713 843.00 | 567 986.00 | | 713 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 332.00 | 809 342.00 | | 897 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 782.00 | 1 073 545.00 | | 1 095 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 444.00 | 807 824.00 | | 895 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 117.00 | | 1 016 117.00 | 1 016 117.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 117.00 | | 1 016 117.00 | 1 016 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 109.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 138 415.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754.00 | 329 220.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 467 743.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509.00 | 148 981.00 | | 12 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | 162 503.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 104.00 | 311 483.00 | | 13 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 333.00 | 156 260.00 | | -12 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 670.00 | 1 309 598.00 | | 1 017 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 423.00 | 1 288 706.00 | | 1 083 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 754.00 | 20 892.00 | | -65 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 084.00 | | | 679 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 083.00 | | | 679 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 193.00 | 34 958.00 | | 559 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 193.00 | 34 958.00 | | 559 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 011.00 | | 754.00 | 44 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 011.00 | | 754.00 | 44 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 011.00 | | 754.00 | 44 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 843.00 | 713 843.00 | | 713 843.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VI Groupe et associés | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 593.00 | 705 593.00 | | 705 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 048.00 | 725 048.00 | | 725 048.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 444.00 | 895 444.00 | | 895 444.00 |