| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 060.00 | 215 375.00 | 37 686.00 | 253 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 487.00 | 200 860.00 | 54 628.00 | 255 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 535.00 | 142 959.00 | 27 577.00 | 170 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 083.00 | 559 193.00 | 119 890.00 | 679 083.00 |
BT Marchandises | 208 994.00 | | 208 994.00 | 208 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 750 551.00 | 44 011.00 | 706 541.00 | 750 551.00 |
CF Disponibilités | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 666.00 | 44 011.00 | 953 655.00 | 997 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 749.00 | 603 204.00 | 1 073 545.00 | 1 676 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 006.00 | 480 006.00 | | 480 006.00 |
DH Report à nouveau | -245 080.00 | | | -245 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 892.00 | -245 080.00 | | 20 892.00 |
DL TOTAL (I) | 264 203.00 | 243 311.00 | | 264 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 010.00 | 155 030.00 | | 65 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 517.00 | 3 192.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 205 196.00 | | 39 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 637.00 | 45 591.00 | | 41 637.00 |
EA Autres dettes | 567 986.00 | 380 862.00 | | 567 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 342.00 | 789 871.00 | | 809 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 545.00 | 1 052 595.00 | | 1 073 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 824.00 | 720 053.00 | | 807 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 655.00 | | 737 655.00 | 737 655.00 |
FG Production vendue services | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 672.00 | | 810 672.00 | 810 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 1 500.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 415.00 | 187 024.00 | | 138 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 220.00 | | | 329 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 743.00 | 188 524.00 | | 467 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 981.00 | 5 342.00 | | 148 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 503.00 | 14.00 | | 162 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 483.00 | 148 380.00 | | 311 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 260.00 | 40 144.00 | | 156 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 598.00 | 814 098.00 | | 1 309 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 706.00 | 1 059 177.00 | | 1 288 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 892.00 | -245 080.00 | | 20 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 187.00 | | 57 896.00 | 771 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 679 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 187.00 | | 57 896.00 | 621 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 614.00 | 57 579.00 | | 501 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 614.00 | 57 579.00 | | 501 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 612.00 | 1 619.00 | 179 220.00 | 221 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 977.00 | 1 619.00 | 337 585.00 | 379 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 390.00 | 1 619.00 | 356 998.00 | 399 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | 27 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 986.00 | 567 986.00 | | 567 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VI Groupe et associés | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 672.00 | 733 672.00 | | 733 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 323.00 | 755 323.00 | | 755 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 824.00 | 807 824.00 | | 807 824.00 |