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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 060.00 | 198 989.00 | 54 071.00 | 253 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 051.00 | 174 999.00 | 31 052.00 | 206 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 076.00 | 127 626.00 | 34 449.00 | 162 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 187.00 | 651 614.00 | 119 573.00 | 771 187.00 |
BT Marchandises | 16 730.00 | 8 365.00 | 8 365.00 | 16 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 1 093 194.00 | 221 612.00 | 871 582.00 | 1 093 194.00 |
CF Disponibilités | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 999.00 | 229 977.00 | 933 022.00 | 1 162 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 186.00 | 881 591.00 | 1 052 595.00 | 1 934 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 006.00 | 805 580.00 | | 480 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 080.00 | -325 574.00 | | -245 080.00 |
DL TOTAL (I) | 243 311.00 | 488 391.00 | | 243 311.00 |
DP Provisions pour risques | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 030.00 | 244 364.00 | | 155 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 192.00 | 1 990.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 196.00 | 574 158.00 | | 205 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 591.00 | 52 120.00 | | 45 591.00 |
EA Autres dettes | 380 862.00 | 134 023.00 | | 380 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 871.00 | 1 006 655.00 | | 789 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 595.00 | 1 514 458.00 | | 1 052 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 053.00 | 967 962.00 | | 720 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 133.00 | 113 699.00 | | 50 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 159.00 | | 198 159.00 | 198 159.00 |
FG Production vendue services | 373 144.00 | | 373 144.00 | 373 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 303.00 | | 571 303.00 | 571 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 024.00 | 16.00 | | 187 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 524.00 | 20.00 | | 188 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342.00 | 13.00 | | 5 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 24 369.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 380.00 | 24 382.00 | | 148 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 144.00 | -24 362.00 | | 40 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 098.00 | 945 561.00 | | 814 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 177.00 | 1 271 135.00 | | 1 059 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 080.00 | -325 574.00 | | -245 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 286.00 | | 19 902.00 | 751 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 286.00 | | 19 902.00 | 601 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 453.00 | 64 161.00 | | 437 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 453.00 | 64 161.00 | | 437 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 500 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 991.00 | 8 365.00 | 53 991.00 | 53 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 840.00 | 160 772.00 | | 60 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 831.00 | 319 137.00 | 53 991.00 | 114 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 244.00 | 319 137.00 | 53 991.00 | 134 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 113.00 | 53 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 196.00 | 205 196.00 | | 205 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 862.00 | 380 862.00 | | 380 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 897.00 | 38 271.00 | 66 626.00 | 104 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 409.00 | | | 1 071 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 568.00 | 1 247 568.00 | | 1 247 568.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 679.00 | 720 053.00 | 66 626.00 | 786 679.00 |