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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 060.00 | 233 745.00 | 19 316.00 | 253 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 707.00 | 224 907.00 | 36 799.00 | 261 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 617.00 | 167 736.00 | 30 881.00 | 198 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 384.00 | 626 388.00 | 86 996.00 | 713 384.00 |
BT Marchandises | 276 604.00 | 20 225.00 | 256 379.00 | 276 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 719 774.00 | 43 256.00 | 676 517.00 | 719 774.00 |
CF Disponibilités | 214 985.00 | | 214 985.00 | 214 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 841.00 | 63 481.00 | 1 151 360.00 | 1 214 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 225.00 | 689 869.00 | 1 238 357.00 | 1 928 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 006.00 | 480 006.00 | | 480 006.00 |
DH Report à nouveau | -289 941.00 | -224 188.00 | | -289 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 198.00 | -65 754.00 | | -11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 187 252.00 | 198 449.00 | | 187 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 374.00 | 27 815.00 | | 130 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 890.00 | 93 421.00 | | 181 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 172.00 | 1 888.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 493.00 | 28 479.00 | | 51 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 621.00 | 31 886.00 | | 79 621.00 |
EA Autres dettes | 604 555.00 | 713 843.00 | | 604 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 105.00 | 897 332.00 | | 1 051 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 357.00 | 1 095 782.00 | | 1 238 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 932.00 | 895 444.00 | | 1 047 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 874.00 | | 1 070 874.00 | 1 070 874.00 |
FG Production vendue services | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 633.00 | | 1 075 633.00 | 1 075 633.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 158.00 | 4.00 | | 50 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 171.00 | 771.00 | | 50 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 586.00 | 12 509.00 | | 33 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 014.00 | 596.00 | | 9 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 601.00 | 13 104.00 | | 42 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 570.00 | -12 333.00 | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 964.00 | 1 017 670.00 | | 1 125 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 162.00 | 1 083 423.00 | | 1 137 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 198.00 | -65 754.00 | | -11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 083.00 | | 37 676.00 | 679 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 713 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 713 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 083.00 | | 37 676.00 | 679 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 151.00 | 32 236.00 | | 594 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 151.00 | 32 236.00 | | 594 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 225.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 256.00 | 20 225.00 | | 43 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 256.00 | 20 225.00 | | 43 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 555.00 | 604 555.00 | | 604 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VI Groupe et associés | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 906.00 | 711 906.00 | | 711 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 252.00 | 723 252.00 | | 723 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 932.00 | 1 047 932.00 | | 1 047 932.00 |