| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 604 514.00 | | 604 514.00 | 604 514.00 |
AP Constructions | 284 729.00 | 164 746.00 | 119 983.00 | 284 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 264.00 | 882 981.00 | 179 282.00 | 1 062 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 699.00 | 954 561.00 | 343 137.00 | 1 297 699.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 202.00 | 2 006 193.00 | 1 330 009.00 | 3 336 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BT Marchandises | 919 158.00 | | 919 158.00 | 919 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 536.00 | 2 533.00 | 91 003.00 | 93 536.00 |
BZ Autres créances | 198 280.00 | | 198 280.00 | 198 280.00 |
CF Disponibilités | 740 972.00 | | 740 972.00 | 740 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 602.00 | 2 533.00 | 1 998 069.00 | 2 000 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 805.00 | 2 008 726.00 | 3 328 079.00 | 5 336 805.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660.00 | | | 590 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 445 740.00 | | | 445 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 657.00 | | | 447 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 981.00 | | | 1 525 981.00 |
DP Provisions pour risques | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 149.00 | | | 377 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 235.00 | | | 294 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 727.00 | | | 781 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 696.00 | | | 323 696.00 |
EA Autres dettes | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 233.00 | | | 1 791 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 079.00 | | | 3 328 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 363.00 | | | 1 580 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 768 193.00 | | 17 768 193.00 | 17 768 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 378 709.00 | | 1 378 709.00 | 1 378 709.00 |
FG Production vendue services | 200 128.00 | 5 905.00 | 206 033.00 | 200 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 347 030.00 | 5 905.00 | 19 352 935.00 | 19 347 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 499 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 867 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 970 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 568 311.00 | | | 19 568 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120 654.00 | | | 19 120 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 657.00 | | | 447 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 408.00 | | 102 216.00 | 3 306 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 434.00 | 73 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 875.00 | 15 548.00 | 3 336 202.00 | 56 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 875.00 | 12 113.00 | 2 654 693.00 | 56 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 417.00 | | | 608 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 465.00 | | 92 216.00 | 2 631 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 525.00 | | 10 000.00 | 66 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 397.00 | 207 909.00 | 12 113.00 | 1 810 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 494.00 | 207 909.00 | 12 113.00 | 1 806 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | 411.00 | 496.00 | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | 411.00 | 496.00 | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | 411.00 | 496.00 | 13 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 727.00 | 781 727.00 | | 781 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
UX Autres créances clients | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 620.00 | 165 039.00 | 210 580.00 | 375 620.00 |
VI Groupe et associés | 294 235.00 | 294 235.00 | | 294 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 615.00 | 338 608.00 | 63 007.00 | 401 615.00 |
VW T.V.A. | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 944.00 | 1 580 363.00 | 210 580.00 | 1 790 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
ST Autres comptes | 613 726.00 | | | 613 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 120.00 | | | 446 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YT Sous‐traitance | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 388 327.00 | | | 2 388 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 199 482.00 | | | 2 199 482.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 754.00 | | | 1 153 754.00 |