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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 604 514.00 | | 604 514.00 | 604 514.00 |
AP Constructions | 284 729.00 | 189 597.00 | 95 132.00 | 284 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 337.00 | 916 565.00 | 255 771.00 | 1 172 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 449.00 | 1 034 924.00 | 415 525.00 | 1 450 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 803.00 | 2 144 990.00 | 1 444 813.00 | 3 589 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BT Marchandises | 889 674.00 | | 889 674.00 | 889 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 277.00 | 2 146.00 | 101 130.00 | 103 277.00 |
BZ Autres créances | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
CF Disponibilités | 752 249.00 | | 752 249.00 | 752 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 847.00 | 2 146.00 | 2 125 700.00 | 2 127 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 650.00 | 2 147 136.00 | 3 570 514.00 | 5 717 650.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 660.00 | | | 590 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 743 397.00 | | | 743 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 876.00 | | | 419 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 858.00 | | | 1 795 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 639.00 | | | 559 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 877.00 | | | 829 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 996.00 | | | 345 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
EA Autres dettes | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 655.00 | | | 1 774 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 514.00 | | | 3 570 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 171.00 | | | 1 630 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 633 070.00 | | 19 633 070.00 | 19 633 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 750 377.00 | | 1 750 377.00 | 1 750 377.00 |
FG Production vendue services | 202 740.00 | 8 317.00 | 211 057.00 | 202 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 586 188.00 | 8 317.00 | 21 594 505.00 | 21 586 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 754 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 782 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 296 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 834 720.00 | | | 21 834 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 414 844.00 | | | 21 414 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 876.00 | | | 419 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 202.00 | | 391 722.00 | 3 336 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 73 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 122.00 | 3 589 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 622.00 | 2 907 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 417.00 | | | 608 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 693.00 | | 390 444.00 | 2 654 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 091.00 | | 1 278.00 | 73 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 193.00 | 243 757.00 | 104 960.00 | 2 006 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 290.00 | 243 757.00 | 104 960.00 | 2 002 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
6T Sur comptes clients | 2 533.00 | | 386.00 | 2 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 533.00 | | 386.00 | 2 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | | 11 250.00 | 13 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 877.00 | 829 877.00 | | 829 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 334.00 | 116 334.00 | | 116 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
UX Autres créances clients | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 621.00 | 343 614.00 | 144 007.00 | 487 621.00 |
VI Groupe et associés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 222.00 | | | 217 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 754.00 | | | 149 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 997.00 | 485 201.00 | 62 795.00 | 547 997.00 |
VW T.V.A. | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 178.00 | 1 630 171.00 | 144 007.00 | 1 774 178.00 |